| SHAKTIGARH TEXTILE AND INDUSTRIES LIMITED |
| UNIT: STIL (CONSOLIDATED) |
| P.O. Barshul, Rly.Stn. Shaktigarh-713124, Dist-Bardhaman, West Bengal,India |
| General Ledger From 01-APR-21 To 31-MAR-22 |
| Page No. |
| 1 |
| Of |
| 1 |
| 26 July 2022 |
| Ledger Name : | COMPUTER MAINTENANCE EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||||
| Vch Date | Vch No | Dr Amount | Cr Amount | ||||||||||||||||||||||||
| Opening Balance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/21 | H/STIL/04/0527 | CGST - INPUT CREDIT | D | 99.08 | 1100.85 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 99.08 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 1299.00 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Vishal Elec. Towards Maint. Of Computer Vide Inv. No.Ve/21-22/Apr/004 Instrument No.: |
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| 01/04/21 | H/STIL/04/0528 | SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 4900.00 | 4900.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Vishal Elec. Towards Maint. Of Computer Vide Inv. No.Ve/21-22/Apr/015 Instrument No.: |
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| 15/04/21 | F/SHM/04/0387 | CGST - INPUT CREDIT | D | 97.78 | 1086.48 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 97.78 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 1282.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 04 No Sr/0119/04/21-22 Instrument No.: |
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| 19/04/21 | H/STIL/04/0361 | CGST - INPUT CREDIT | D | 360.00 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 360.00 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON CONTRACTOR | C | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 4640.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Quickcare Computers Against Bill No.: Qc/21-22/007 Dated: 19/04/21 After Diduction Of T.D.S.@2% Instrument No.: |
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| 24/04/21 | F/SHM/04/0690 | PURCHASE OF CONSUMABLE STORES | D | 2937.00 | 5045.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 4667.55 | |||||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 48946.28 | |||||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 4667.55 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 66263.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Printing & Stationery,Purchase Of Consumable Stores Vide 04 No Sr/0145/04/21-22 Instrument No.: |
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| 26/04/21 | F/SKT/04/0403 | CGST - INPUT CREDIT | D | 402.00 | 4469.22 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 402.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 5273.22 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00002 Under Reference Bill No. Wbs2122000000594 Dated 07-Apr-21 Instrument No.: |
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| 28/04/21 | F/SHM/04/0802 | CGST - INPUT CREDIT | D | 405.00 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 5310.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Quickcare Computers Vide Jb No. 21-22/J/Bl00002 Under Reference Bill No. Qc/21-22/005 Dated 06-Apr-21 Instrument No.: |
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| 12/05/21 | H/STIL/05/0073 | H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG) | C | 1450.00 | 1450.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Auspex Solutins For Domain Registration Bill No.Axs/2021-22/011-012 Dt.23.04.2021 From Skt (Mfg) A/C By Cheque No Instrument No.: |
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| 31/05/21 | F/SHM/05/1107 | CGST - INPUT CREDIT | D | 164.20 | 1824.44 | ||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | D | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 164.20 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 2153.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 05 No Sr/0168/05/21-22 Instrument No.: |
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| 10/06/21 | F/SHM/06/0183 | CGST - INPUT CREDIT | D | 81.29 | 903.24 | ||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | D | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 81.29 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 1066.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 06 No Sr/0038/06/21-22 Instrument No.: |
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| 14/06/21 | H/STIL/06/0922 | STAFF WELFARE EXPENSES | D | 6800.00 | 7180.00 | ||||||||||||||||||||||
| SALES PROMOTION EXPENSES | D | 11354.00 | |||||||||||||||||||||||||
| DONATION EXPENSES | D | 10000.00 | |||||||||||||||||||||||||
| E-MAIL, FAX AND INTERNET EXPENSES | D | 130.00 | |||||||||||||||||||||||||
| ADVANCE TO STAFF | D | 440229.00 | |||||||||||||||||||||||||
| H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG) | C | 475693.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Ab/Union Bank Credit Card Of Srivatsa Kajaria For Statement Dt 25.05.21 From Skt (Mfg) A/C By Cheque No Instrument No.: |
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| 30/06/21 | F/SKT/06/0752 | CGST - INPUT CREDIT | D | 421.00 | 4677.12 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 421.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 5519.12 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00015 Under Reference Bill No. Wbs2122000002307 Dated 05-May-21 Instrument No.: |
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| 30/06/21 | F/SKT/06/0754 | CGST - INPUT CREDIT | D | 362.00 | 4018.98 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 362.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 4742.98 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00016 Under Reference Bill No. Wbs2122000004408 Dated 04-Jun-21 Instrument No.: |
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| 05/07/21 | H/STIL/07/0046 | SGST - INPUT CREDIT | D | 468.05 | 5200.54 | ||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 468.05 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON CONTRACTOR | C | 104.00 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 6032.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Bill Entry Of Canon India Pvt Ltd. Against Bill No.: Wbs2122000005257 Dated: 04/07/21 Instrument No.: |
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| 08/07/21 | F/SHM/07/0254 | CGST - INPUT CREDIT | D | 94.00 | 1044.40 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 94.00 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 1232.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 07 No Sr/0056/07/21-22 Instrument No.: |
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| 26/07/21 | F/SHM/07/0497 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1125.00 | 12500.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1125.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 14750.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Deecee Electrosystems Pvt Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00010 Under Reference Bill No. Dcp/S/021/21-22 Dated 15-Jul-21 Instrument No.: |
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| 01/08/21 | H/STIL/08/0089 | CGST - INPUT CREDIT | D | 2430.00 | 27000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 2430.00 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON CONTRACTOR | C | 540.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 31320.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Deecee Electro System Pvt Ltd Against Bill No.: Dcp/S/020/21-22 Dated:15/07/21 Instrument No.: |
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| 07/08/21 | F/SKT/08/0018 | CGST - INPUT CREDIT | D | 379.00 | 4210.92 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 379.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 4968.92 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00024 Under Reference Bill No. Wbs2122000007364 Dated 04-Aug-21 Instrument No.: |
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| 08/08/21 | F/SHM/08/0126 | CGST - INPUT CREDIT | D | 378.51 | 4205.64 | ||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | D | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 378.51 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 4963.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 08 No Sr/0030/08/21-22 Instrument No.: |
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| 08/08/21 | F/SHM/08/0143 | CGST - INPUT CREDIT | D | 117.00 | 1300.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 117.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 1534.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 08 No Sr/0038/08/21-22 Instrument No.: |
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| 16/08/21 | F/SHM/08/0251 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1294.00 | 14375.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1294.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 16963.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Data Care Systems Vide Jb No. 21-22/J/Bl00011 Under Reference Bill No. Dcs/21-22/20 Dated 04-Aug-21 Instrument No.: |
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| 16/08/21 | H/STIL/08/0468 | CGST - INPUT CREDIT | D | 427.11 | 4745.72 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 427.11 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | D | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||
| HEAD OFFICE CASH A/C | C | 5600.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Paid To Nadisur Infotech For Purchase Of 2tb Seagate Expansion Portable External Hdd(G) Against Inv. 568 Dt 16.8.21 Instrument No.: |
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| 18/08/21 | F/SHM/08/0449 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1658.90 | 18432.20 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1658.90 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 21750.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 08 No Sr/0112/08/21-22 Instrument No.: |
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| 18/08/21 | F/SHM/08/0456 | CAPITAL WORK-IN-PROGRESS (STIL) | D | 195000.00 | 2400.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 17766.00 | |||||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 17766.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 232932.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Capital Work-In-Progress (Stil) Vide 08 No Sr/0115/08/21-22 Instrument No.: |
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| 24/08/21 | F/SHM/08/0718 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1188.00 | 13200.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1188.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 15576.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 08 No Sr/0140/08/21-22 Instrument No.: |
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| 31/08/21 | F/SHM/08/1202 | PURCHASE OF CONSUMABLE STORES | D | 120.00 | 18432.20 | ||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 9270.00 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | D | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 2484.20 | |||||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 2484.20 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 32791.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Printing & Stationery,Purchase Of Consumable Stores Vide 08 No Sr/0302/08/21-22 Instrument No.: |
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| 31/08/21 | F/SHM/08/1253 | CGST - INPUT CREDIT | D | 4012.13 | 2070.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 4012.13 | |||||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 47895.93 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 57990.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Printing & Stationery Vide 08 No Sr/0312/08/21-22 Instrument No.: |
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| 06/09/21 | F/SHM/09/0098 | CGST - INPUT CREDIT | D | 153.24 | 1702.64 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 153.24 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 2009.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 09 No Sr/0026/09/21-22 Instrument No.: |
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| 10/09/21 | H/STIL/09/0138 | TRAVELLING EXPENSES - DOMESTIC | D | 31049.65 | 712.08 | ||||||||||||||||||||||
| TRAVELLING EXPENSES - FOREIGN | D | 26349.73 | |||||||||||||||||||||||||
| TELEPHONE CHARGES | D | 863.00 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||
| H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG) | C | 58974.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Indusind Bank Ltd. Credit Car No.4147524013871004 Of Raghav Kajaria. From Skt (Mfg) A/C By Cheque No Instrument No.: |
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| 11/09/21 | F/SHM/09/0226 | CGST - INPUT CREDIT | D | 3780.00 | 42000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 3780.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 49560.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 09 No Sr/0068/09/21-22 Instrument No.: |
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| 27/09/21 | F/SKT/09/0532 | CGST - INPUT CREDIT | D | 415.00 | 4612.02 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 415.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 5442.02 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00027 Under Reference Bill No. Wbs2122000005876 Dated 04-Jul-21 Instrument No.: |
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| 27/09/21 | F/SKT/09/0534 | CGST - INPUT CREDIT | D | 415.00 | 4611.18 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 415.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 5441.18 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00028 Under Reference Bill No. Wbs2122000009137 Dated 04-Sep-21 Instrument No.: |
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| 28/09/21 | F/SHM/09/0982 | CGST - INPUT CREDIT | D | 112.50 | 1250.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 112.50 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 1475.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 09 No Sr/0272/09/21-22 Instrument No.: |
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| 06/10/21 | F/SHM/10/0080 | CGST - INPUT CREDIT | D | 149.44 | 1660.48 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 149.44 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 1959.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 10 No Sr/0019/10/21-22 Instrument No.: |
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| 06/10/21 | H/STIL/10/0635 | CGST - INPUT CREDIT | D | 292.50 | 3250.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 292.50 | |||||||||||||||||||||||||
| HEAD OFFICE CASH A/C | C | 3835.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Paid To Nadisur Infotech For Purchase Of 1tb Seagate Expansion Portable External Hdd Ste Agaonst Inv. 786 Dt 11.9.21 Instrument No.: |
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| 12/10/21 | F/SHM/10/0327 | PURCHASE OF CONSUMABLE STORES | D | 600.00 | 5200.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 522.00 | |||||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 522.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 6844.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Purchase Of Consumable Stores Vide 10 No Sr/0089/10/21-22 Instrument No.: |
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| 25/10/21 | H/STIL/10/0273 | SGST - INPUT CREDIT | D | 1265.99 | 14066.52 | ||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 1265.99 | |||||||||||||||||||||||||
| H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG) | C | 16317.00 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON CONTRACTOR | C | 281.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Canon India Pvt.Ltd. Against Bill No.: Wbs2122000005257,Wbs2122000008879,Wbs2122000007088,Wbs2122000010643 Dated:04/07/21,04/09/21,04/10/21,04/10/21 After Diduction Of T.D.S.@2% From Skt (Mfg) A/C By Cheque No 009549 Instrument No.: |
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| 25/10/21 | F/SHM/10/0930 | CGST - INPUT CREDIT | D | 4220.92 | 35792.00 | ||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 16660.84 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | D | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 4220.92 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 60895.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Printing & Stationery Vide 10 No Sr/0237/10/21-22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 25/10/21 | F/SHM/10/0932 | CGST - INPUT CREDIT | D | 2960.79 | 18220.30 | ||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 19844.00 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | D | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 2960.79 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 43986.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Printing & Stationery Vide 10 No Sr/0238/10/21-22 Instrument No.: |
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| 31/10/21 | F/SHM/10/1062 | PURCHASE OF CONSUMABLE STORES | D | 150.00 | 1350.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 135.00 | |||||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 135.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 1770.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Purchase Of Consumable Stores Vide 10 No Sr/0277/10/21-22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 07/11/21 | F/SHM/11/0213 | CGST - INPUT CREDIT | D | 167.01 | 1855.62 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 167.01 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | D | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 2190.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 11 No Sr/0080/11/21-22 Instrument No.: |
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| 10/11/21 | F/SKT/11/0109 | CGST - INPUT CREDIT | D | 489.00 | 5428.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 489.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 6406.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00054 Under Reference Bill No. Wbs2122000010888 Dated 04-Oct-21 Instrument No.: |
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| 10/11/21 | F/SKT/11/0111 | CGST - INPUT CREDIT | D | 307.00 | 3408.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 307.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 4022.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00055 Under Reference Bill No. Wbs2122000012366 Dated 04-Nov-21 Instrument No.: |
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| 20/11/21 | H/STIL/11/1109 | TELEPHONE CHARGES | D | 2643.00 | 1500.00 | ||||||||||||||||||||||
| CONVEYANCE EXPENSES | D | 9394.00 | |||||||||||||||||||||||||
| STAFF WELFARE EXPENSES | D | 5865.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 1651.00 | |||||||||||||||||||||||||
| OFFICE EXPENSES | D | 10102.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MOTOR VEHICLE EXPENSES | D | 4780.00 | |||||||||||||||||||||||||
| GENERAL EXPENSES | D | 18979.00 | |||||||||||||||||||||||||
| POSTAGE EXPENSES | D | 3910.00 | |||||||||||||||||||||||||
| E-MAIL, FAX AND INTERNET EXPENSES | D | 9898.00 | |||||||||||||||||||||||||
| HEAD OFFICE CASH A/C | C | 68722.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Nov-2021 ( 11.11.21 To 20.11.21 ) Instrument No.: |
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| 30/11/21 | F/SHM/11/1024 | CGST - INPUT CREDIT | D | 5670.00 | 63000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 5670.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 74340.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 11 No Sr/0273/11/21-22 Instrument No.: |
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| 09/12/21 | H/STIL/12/0476 | CGST - INPUT CREDIT | D | 405.00 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 5310.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Quickcare Computers Against Bill No.:Qc/21-22/078 Dated:09/12/21 Instrument No.: |
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| 10/12/21 | H/STIL/12/0480 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1768.50 | 19650.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1768.50 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 23187.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Panatech Solution Against Bill No.: Ps/160/21-22 Dated:10/12/21 Instrument No.: |
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| 11/12/21 | H/STIL/12/0116 | SGST - INPUT CREDIT | D | 92.57 | 1028.56 | ||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 92.57 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 1192.00 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON CONTRACTOR | C | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Canon India Pvt Ltd Against Bill No.: Wbs2122000014057 Dated:04/12/21 After Diduction Of T.D.S.@2% Instrument No.: |
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| 12/12/21 | F/SHM/12/1455 | CGST - INPUT CREDIT | D | 128.93 | 1432.52 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 128.93 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 1690.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 12 No Sr/0043/12/21-22 Instrument No.: |
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| 13/12/21 | F/SKT/12/0154 | CGST - INPUT CREDIT | D | 421.00 | 4677.12 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 421.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 5519.12 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00064 Under Reference Bill No. Wbs2122000014618 Dated 04-Dec-21 Instrument No.: |
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| 29/12/21 | F/SHM/12/1190 | CGST - INPUT CREDIT | D | 2453.13 | 28152.92 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 2453.13 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 33059.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 12 No Sr/0296/12/21-22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/22 | H/STIL/01/0434 | CGST - INPUT CREDIT | D | 2430.00 | 27000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 2430.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 31320.00 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON CONTRACTOR | C | 540.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Panatech Solution Against Bill No.: Ps/Svc/146/21-22 Dated:02/12/21 After Diduction Of T.D.S.@% Instrument No.: |
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| 01/01/22 | H/STIL/01/0435 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1800.00 | 20000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1800.00 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON CONTRACTOR | C | 400.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 23200.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Panatech Solution Against Bill No.: Ps/Svc/148/21-22 Dated:02/12/21 After Diduction Of T.D.S.@2% Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/22 | F/SHM/01/0214 | CGST - INPUT CREDIT | D | 119.84 | 1331.54 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 119.84 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 1571.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 01 No Sr/0061/01/21-22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 19/01/22 | H/STIL/01/0253 | SGST - INPUT CREDIT | D | 1215.00 | 13500.00 | ||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 1215.00 | |||||||||||||||||||||||||
| H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG) | C | 15930.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To A5 Networks Against Bill No. A5/21-22/02405 Dated - 15-12-2021 From Skt (Mfg) A/C By Cheque No 015337 Instrument No.: |
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| 20/01/22 | F/SHM/01/0717 | PRINTING & STATIONERY | D | 1575.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||
| PURCHASE OF CONSUMABLE STORES | D | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 249.75 | |||||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 249.75 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | D | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 3275.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Printing & Stationery,Purchase Of Consumable Stores Vide 01 No Sr/0219/01/21-22 Instrument No.: |
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| 24/01/22 | F/SHM/01/1003 | CGST - INPUT CREDIT | D | 2878.37 | 13429.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 2878.37 | |||||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 24106.54 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 43292.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Printing & Stationery Vide 01 No Sr/0303/01/21-22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 30/01/22 | F/SHM/01/1210 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1294.00 | 14375.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1294.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 16963.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Data Care Systems Vide Jb No. 21-22/J/Bl00026 Under Reference Bill No. Dcs/21-22/41 Dated 03-Jan-22 Instrument No.: |
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| 31/01/22 | F/SHM/01/1345 | CGST - INPUT CREDIT | D | 607.50 | 6750.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 607.50 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 7965.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 01 No Sr/0389/01/21-22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/22 | H/STIL/02/0372 | CGST - INPUT CREDIT | D | 105.92 | 1176.91 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 105.92 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | D | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 1365.00 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON CONTRACTOR | C | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Canon India Pvt Ltd Against Bill No.: Wbs2122000017855 Dated:04/02/22 After Diduction Of T.D.S.@2% Instrument No.: |
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| 05/02/22 | F/SHM/02/0068 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1620.00 | 18000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1620.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 21240.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Quickcare Computers Vide Jb No. 21-22/J/Bl00028 Under Reference Bill No. Qc/21-22/0105 Dated 02-Feb-22 Instrument No.: |
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| 05/02/22 | H/STIL/02/0371 | SGST - INPUT CREDIT | D | 205.08 | 2278.66 | ||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 205.08 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 2642.00 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON CONTRACTOR | C | 46.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Canon India Pvt Ltd Against Bill No.: Wbs2122000018221 Dated:05/02/22 After Diduction Of T.D.S.@2% Instrument No.: |
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| 07/02/22 | F/SHM/02/0091 | CGST - INPUT CREDIT | D | 4491.00 | 49900.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 4491.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 58882.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 02 No Sr/0029/02/21-22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/22 | F/SHM/02/0172 | CGST - INPUT CREDIT | D | 130.11 | 1445.66 | ||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | D | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 130.11 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 1706.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 02 No Sr/0058/02/21-22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 15/02/22 | F/SKT/02/0213 | CGST - INPUT CREDIT | D | 381.00 | 4232.34 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 381.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 4994.34 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00078 Under Reference Bill No. Wbs2122000016142 Dated 03-Jan-22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 15/02/22 | F/SKT/02/0215 | CGST - INPUT CREDIT | D | 366.00 | 4069.80 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 366.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 4801.80 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00079 Under Reference Bill No. Wbs2122000018442 Dated 05-Feb-22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 17/02/22 | F/SHM/02/0524 | CGST - INPUT CREDIT | D | 2277.00 | 25300.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 2277.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 29854.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 02 No Sr/0143/02/21-22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 17/02/22 | F/SHM/02/0541 | CGST - INPUT CREDIT | D | 675.00 | 7500.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 675.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 8850.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 02 No Sr/0151/02/21-22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/22 | F/SHM/02/0701 | CGST - INPUT CREDIT | D | 3780.00 | 42000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 3780.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 49560.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 02 No Sr/0200/02/21-22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/22 | H/STIL/02/0368 | SGST - INPUT CREDIT | D | 221.97 | 2466.38 | ||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 221.97 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 2861.00 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON CONTRACTOR | C | 49.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Canon India Pvt Ltd Against Bill No.: Wbs2122000015898 Dated: 03/01/22 After Diduction Of T.D.S.@2% Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/22 | H/STIL/02/0370 | SGST - INPUT CREDIT | D | 124.88 | 1387.61 | ||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 124.88 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 1609.00 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON CONTRACTOR | C | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Canon India Pvt Ltd Against Bill No.: Wbs2122000015525 Dated:03/01/22 After Diduction Of T.D.S.@2% Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 24/02/22 | H/STIL/02/0414 | CGST - INPUT CREDIT | D | 3600.00 | 40000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 3600.00 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON CONTRACTOR | C | 800.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 46400.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Panatech Solution Against Bill No. Ps/Svc/149/21-22 Dated 02/12/21 After Deduction Of T.D.S @ 2% Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 24/02/22 | H/STIL/02/0415 | CGST - INPUT CREDIT | D | 2430.00 | 27000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 2430.00 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON CONTRACTOR | C | 540.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 31320.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Panatech Solution Against Bill No. Ps/Svc/147/21-22 Dated - 02/12/21 After Deduction Of T.D.S @ 2% Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 28/02/22 | F/SHM/02/1098 | CGST - INPUT CREDIT | D | 450.00 | 5000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 450.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 5900.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 02 No Sr/0319/02/21-22 Instrument No.: |
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| 01/03/22 | H/STIL/03/0012 | REPAIR MAINTENANCE TO OTHERS | D | 2966.10 | 5507.62 | ||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 762.64 | |||||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 762.64 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 9999.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Vishal Electronics Towards Purchase Of Anti Virus And Mobile Acessories Vide Inv. No. Ve/21-22/Dec/122 Dt.14.12.2021 Instrument No.: |
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| 08/03/22 | F/SKT/03/0055 | CGST - INPUT CREDIT | D | 421.00 | 4676.70 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 421.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 5518.70 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00081 Under Reference Bill No. Wbs2122000020209 Dated 02-Mar-22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/22 | H/STIL/03/0096 | SGST - INPUT CREDIT | D | 745.77 | 8286.37 | ||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 745.77 | |||||||||||||||||||||||||
| H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG) | C | 9612.00 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON CONTRACTOR | C | 165.73 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Canon India Pvt.Ltd. Against Bill No. Wbs2122000010322 Dt- 03/10/21, Wbs2122000012147 Dt - 04/11/21,Wbs2122000014395 Dt - 04/12/21, Wbs2122000011802 Dt - 04/11/21 After Deduction Of T.D.S @ 2% From Skt (Mfg) A/C By Cheque No 015749 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 16/03/22 | H/SHM/03/0882 | CGST - INPUT CREDIT | D | 9630.00 | 107000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 9630.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 126260.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Dritte Welt Computer Towards Purchase Of Various Materials For Maintainance Of Computer At Hm Vide Inv. No.Dwc/Inv-99/21-22 Dt/19.03.2022 Instrument No.: |
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| 23/03/22 | F/SHM/03/0401 | CGST - INPUT CREDIT | D | 102.15 | 1135.04 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 102.15 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 1339.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 03 No Sr/0076/03/21-22 Instrument No.: |
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| 23/03/22 | F/SHM/03/0411 | CGST - INPUT CREDIT | D | 2668.50 | 29650.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 2668.50 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 34987.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 03 No Sr/0081/03/21-22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 28/03/22 | F/SGM/03/0160 | CGST - INPUT CREDIT | D | 2754.00 | 30600.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 2754.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 36108.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Quickcare Computers Vide Jb No. 21-22/J/Bl00046 Under Reference Bill No. Qc/21-22/0112 Dated 03-Mar-22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 29/03/22 | F/SHM/03/1049 | CGST - INPUT CREDIT | D | 924.75 | 10275.00 | ||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | D | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 924.75 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE | C | 12125.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 03 No Sr/0292/03/21-22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 31/03/22 | H/STIL/03/0953 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1260.00 | 14000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1260.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 16520.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Vishal Electronics Towards Service Charges Of Laptop Vide Inv. No.Ve/21-22/Mar/138 Dt.16.03.2022 Instrument No.: |
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| TRANSACTION TOTAL : | 982905.54 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Closing Balance | 982905.54 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ledger Name : | COMPUTERS | ||||||||||||||||||||||||||
| Vch Date | Vch No | Dr Amount | Cr Amount | ||||||||||||||||||||||||
| Opening Balance | 1688009.32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/21 | H/STIL/04/0098 | SALES PROMOTION EXPENSES | D | 39135.00 | 844.00 | ||||||||||||||||||||||
| TELEPHONE CHARGES | D | 130.00 | |||||||||||||||||||||||||
| H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG) | C | 40109.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Indusind Bank Credit Card No.4147...1004 Of Raghav Kajaria For The Period 04.03.2021 To 03.04.2021. From Skt (Mfg) A/C By Cheque No Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/21 | H/STIL/04/0363 | CGST - INPUT CREDIT | D | 9261.00 | 102900.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 9261.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 121422.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Quickcare Computers Against Bill No.:Qc/21-22/009 Dated:23/04/21 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/21 | H/STIL/05/0004 | SGST - INPUT CREDIT | D | 3087.00 | 34300.00 | ||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 3087.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 40474.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Quickcare Computers Against Bill No.: Qc/21-22/014 Dated: 04/05/21 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 01/06/21 | H/STIL/06/0147 | CGST - INPUT CREDIT | D | 6300.00 | 70000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 6300.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 82600.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Quickcare Computers Against Bill No.: Qc/21-22/017 Dated:01/06/21 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 10/06/21 | H/STIL/06/0171 | SALES PROMOTION EXPENSES | D | 50566.00 | 410.00 | ||||||||||||||||||||||
| H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG) | C | 50976.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Indusind Bank Credit Card No.4147...1004 Of Sanjay Kajaria For The Period 04.05.2021 To 03.06.2021. From Skt (Mfg) A/C By Cheque No Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/21 | H/SGM/07/1858 | CAPITAL WORK-IN-PROGRESS | C | 17999.92 | 17999.92 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Bill No Ucg/004495/21-22, Ucg/004495/21-22 Dated 29/07, 29/07 Of Utsav Computers Against Sr No. ,0160/07 Dated 31-Jul-21 Capitalised Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 08/08/21 | H/SHM/08/1734 | CAPITAL WORK-IN-PROGRESS (STIL) | C | 46500.00 | 46500.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Bill No Dated Of Quickcare Computers Against Sr No. Dated 08-Aug-21 Capitalised Instrument No.: |
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| 10/08/21 | H/STIL/08/0153 | CGST - INPUT CREDIT | D | 10899.15 | 121101.69 | ||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | D | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 10899.15 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 142900.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Vishal Electronics Towards Purchase Of Apple Macbook Pro Vide Inv. No. Ve/21-22/July/150 Dt.14.07.2021 Instrument No.: |
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| 16/09/21 | H/STIL/09/0339 | CGST - INPUT CREDIT | D | 5599.53 | 62216.95 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 5599.53 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 73416.00 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Laptop (Dell 5502) Purchased From Vishal Electronics Vide Inv. No.Ve/21-22/Sep/120 Dt.16.09.2021 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 16/09/21 | H/STIL/09/0349 | CGST - INPUT CREDIT | D | 8694.15 | 96601.69 | ||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | D | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 8694.15 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 113990.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Computer (Dell Xps13-D560051win97bff6d3) Purchased From Vishal Electronics Vide Inv. No.Ve/21-22/Sep/119 Dt.16.09.2021 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 18/09/21 | H/SGM/09/1026 | CAPITAL WORK-IN-PROGRESS | C | 42000.00 | 42000.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Bill No Qc/21-22/045, Qc/21-22/045 Dated 07/09, 07/09 Of Quickcare Computers Against Sr No. ,0033/09 Dated 18-Sep-21 Capitalised Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/21 | H/STIL/09/0614 | CGST - INPUT CREDIT | D | 3384.00 | 37600.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 3384.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 44368.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Quick Care Computer Against Bill No.: Qc/21-22/058 Dated: 24/09/21 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/21 | H/STIL/09/0615 | CGST - INPUT CREDIT | D | 5724.00 | 63600.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 5724.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 75048.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Quickcare Computers Against Bill No.: Qc/21-22/056 Dated:24/09/21 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/21 | H/STIL/09/0618 | CGST - INPUT CREDIT | D | 4815.00 | 53500.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 4815.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS - STORES | C | 63130.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Bill Entry Of Quickcare Computers Against Bill No.: Qc/21-22/057 Dated: 24/09/21 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/21 | H/STIL/11/0078 | SGST - INPUT CREDIT | D | 4005.00 | 44500.00 | ||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 4005.00 | |||||||||||||||||||||||||
| H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG) | C | 52510.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Quickcare Computers Against Bill No.: Qc/21-22/072 Dated:08/11/21 From Skt (Mfg) A/C By Cheque No 013307 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 18/01/22 | H/SGM/01/3482 | CAPITAL WORK-IN-PROGRESS | C | 21000.00 | 21000.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Bill No Qc/21-22/098, Qc/21-22/098 Dated 12/01, 12/01 Of Quickcare Computers Against Sr No. ,0033/01 Dated 18-Jan-22 Capitalised Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 27/01/22 | H/STIL/01/0336 | CGST - INPUT CREDIT | D | 6921.00 | 76900.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 6921.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR CAPITAL GOODS | C | 90742.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Dell Inspiron Laptop Purchased From Dritte Welt Computer Vide Inv. No.Dwc/Inv-86/21-22 Dt.24.01.2022 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/22 | H/STIL/01/0388 | CGST - INPUT CREDIT | D | 8640.00 | 96000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 8640.00 | |||||||||||||||||||||||||
| ADVANCE TO SUPPLIERS | C | 113280.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Purchase Of 4 Nos Of R2h28a-Aruba Ap-505 Witn Installation Charges Vide Invoice No.Nipl/2122-460 Dt.17.08.2021 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/22 | H/STIL/02/0346 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1125.00 | 12500.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1125.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR CAPITAL GOODS | C | 14750.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Purchase Of Canon Printer (Lbp 6230dn) Vide Inv. No.Dwc/Inv-87/21-22 Dt.03.02.2022 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/22 | H/SHM/02/1636 | CAPITAL WORK-IN-PROGRESS (STIL) | C | 125000.00 | 125000.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Bill No Dated Of Quickcare Computers Against Sr No. Dated 22-Feb-22 Capitalised Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/03/22 | H/SHM/03/2344 | CAPITAL WORK-IN-PROGRESS (STIL) | C | 31400.00 | 31400.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Bill No Dated Of Quickcare Computers Against Sr No. Dated 21-Mar-22 Capitalised Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| TRANSACTION TOTAL : | 1156874.25 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Closing Balance | 2844883.57 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ledger Name : | E-MAIL, FAX AND INTERNET EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||||
| Vch Date | Vch No | Dr Amount | Cr Amount | ||||||||||||||||||||||||
| Opening Balance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28/05/21 | H/STIL/05/0491 | SGST - INPUT CREDIT | D | 4050.00 | 45000.00 | ||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 4050.00 | |||||||||||||||||||||||||
| H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG) | C | 53100.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Reliance Jio Infocomm Ltd. Against Bill No.522500052531 Dt.01.04.21. From Skt (Mfg) A/C By Cheque No Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 28/05/21 | H/STIL/05/0492 | SGST - INPUT CREDIT | D | 2700.00 | 30000.00 | ||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 2700.00 | |||||||||||||||||||||||||
| H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG) | C | 35400.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Reliance Jio Infocomm Ltd. Against Bill No.532000118084 Dt.09.04.2021. From Skt (Mfg) A/C By Cheque No Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 09/06/21 | H/STIL/06/0395 | HEAD OFFICE CASH A/C | C | 1500.00 | 1500.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Paid To Reliance Retail Limited For Installation Chrg & Sec. Deposit Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 14/06/21 | H/STIL/06/0922 | STAFF WELFARE EXPENSES | D | 6800.00 | 130.00 | ||||||||||||||||||||||
| SALES PROMOTION EXPENSES | D | 11354.00 | |||||||||||||||||||||||||
| COMPUTER MAINTENANCE EXPENSES | D | 7180.00 | |||||||||||||||||||||||||
| DONATION EXPENSES | D | 10000.00 | |||||||||||||||||||||||||
| ADVANCE TO STAFF | D | 440229.00 | |||||||||||||||||||||||||
| H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG) | C | 475693.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Ab/Union Bank Credit Card Of Srivatsa Kajaria For Statement Dt 25.05.21 From Skt (Mfg) A/C By Cheque No Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 19/06/21 | H/STIL/06/0399 | TELEPHONE CHARGES | D | 7288.00 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||||
| CONVEYANCE EXPENSES | D | 6020.00 | |||||||||||||||||||||||||
| STAFF WELFARE EXPENSES | D | 2515.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 1395.00 | |||||||||||||||||||||||||
| OFFICE EXPENSES | D | 1323.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MOTOR VEHICLE EXPENSES | D | 1990.00 | |||||||||||||||||||||||||
| POSTAGE EXPENSES | D | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||
| HEAD OFFICE CASH A/C | C | 24571.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of June-2021 ( 14.6.21 To 19.6.21 ) Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 30/06/21 | H/STIL/06/0333 | SGST - INPUT CREDIT | D | 1216.48 | 13516.48 | ||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 1216.48 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | D | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 15950.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Payable To Reliance Jio Infocom Vide Inv. No.533500058034 Dt.01.06.2021 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 30/06/21 | H/STIL/06/0400 | TELEPHONE CHARGES | D | 965.00 | 1500.00 | ||||||||||||||||||||||
| CONVEYANCE EXPENSES | D | 14460.00 | |||||||||||||||||||||||||
| STAFF WELFARE EXPENSES | D | 7392.00 | |||||||||||||||||||||||||
| BOOKS & PERIODICALS | D | 106.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 6640.00 | |||||||||||||||||||||||||
| OFFICE EXPENSES | D | 1430.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MOTOR VEHICLE EXPENSES | D | 4300.00 | |||||||||||||||||||||||||
| GENERAL EXPENSES | D | 5860.00 | |||||||||||||||||||||||||
| POSTAGE EXPENSES | D | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||
| HEAD OFFICE CASH A/C | C | 42673.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of June-2021 ( 21.6.21 To 30.6.21 ) Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 08/07/21 | H/SKT/07/0417 | FACTORY CASH A/C | C | 6400.00 | 6400.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Dinesh Poddar Towards Internet Charge For Main Office Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 08/07/21 | H/SKT/07/0419 | FACTORY CASH A/C | C | 6607.00 | 6607.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Dinesh Poddar Towards Cost Of New Internet Insttaletion Charge Of Main Office Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 10/07/21 | H/STIL/07/0337 | TELEPHONE CHARGES | D | 1097.00 | 3700.00 | ||||||||||||||||||||||
| CONVEYANCE EXPENSES | D | 13735.00 | |||||||||||||||||||||||||
| STAFF WELFARE EXPENSES | D | 2680.00 | |||||||||||||||||||||||||
| BOOKS & PERIODICALS | D | 52.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 3807.00 | |||||||||||||||||||||||||
| OFFICE EXPENSES | D | 810.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MOTOR VEHICLE EXPENSES | D | 540.00 | |||||||||||||||||||||||||
| GENERAL EXPENSES | D | 7225.00 | |||||||||||||||||||||||||
| HEAD OFFICE CASH A/C | C | 33646.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of July-2021 (1.7.21 To 10.7.21 ) Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 20/07/21 | H/STIL/07/0342 | TELEPHONE CHARGES | D | 3325.00 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||
| CONVEYANCE EXPENSES | D | 14050.00 | |||||||||||||||||||||||||
| STAFF WELFARE EXPENSES | D | 9489.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 3620.00 | |||||||||||||||||||||||||
| OFFICE EXPENSES | D | 2673.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MOTOR VEHICLE EXPENSES | D | 13150.00 | |||||||||||||||||||||||||
| GENERAL EXPENSES | D | 5600.00 | |||||||||||||||||||||||||
| POSTAGE EXPENSES | D | 6060.00 | |||||||||||||||||||||||||
| TRAVELLING EXPENSES - DOMESTIC | D | 1350.00 | |||||||||||||||||||||||||
| HEAD OFFICE CASH A/C | C | 59667.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of July-2021 (12.7.21 To 20.7.21 ) Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 30/07/21 | H/STIL/07/0396 | CGST - INPUT CREDIT | D | 4050.00 | 45000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 4050.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 53100.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Exp. Booked Vide Inv. No.534000100515 Dt.01.07.2021 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 30/07/21 | H/STIL/07/0398 | CGST - INPUT CREDIT | D | 11254.60 | 125051.14 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 11254.60 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 147560.00 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | C | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Exp. Booked Vide Inv. No.520000096646 Dt.01.07.2021 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 30/07/21 | H/STIL/07/0462 | TELEPHONE CHARGES | D | 6968.00 | 1470.00 | ||||||||||||||||||||||
| CONVEYANCE EXPENSES | D | 20963.00 | |||||||||||||||||||||||||
| STAFF WELFARE EXPENSES | D | 2764.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 1411.00 | |||||||||||||||||||||||||
| OFFICE EXPENSES | D | 5516.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MOTOR VEHICLE EXPENSES | D | 6677.00 | |||||||||||||||||||||||||
| POSTAGE EXPENSES | D | 3840.00 | |||||||||||||||||||||||||
| HEAD OFFICE CASH A/C | C | 49609.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of July-2021 (21.7.21 To 30.7.21 ) Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/21 | H/SKT/07/1956 | FACTORY CASH A/C | C | 6607.00 | 6607.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Dinesh Poddar Towards Monthly Internet Charge Of Main Office For The Month Of July 2021 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 13/08/21 | H/SKT/08/0872 | FACTORY CASH A/C | C | 3776.00 | 3776.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Dinesh Poddar Towards Quatrly Internet Charges For Dy.C.E. & Gm (Commercial) Quarter Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 14/08/21 | H/SKT/08/2389 | SALES PROMOTION EXPENSES | D | 51653.50 | 130.00 | ||||||||||||||||||||||
| UNION BANK OF INDIA- CC A/C 102313100000690 | C | 51783.50 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Union Bank Cc Ending 4010, Statement Dt: 25 Jul 21 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 19/08/21 | H/STIL/08/0566 | TELEPHONE CHARGES | D | 1281.00 | 1350.00 | ||||||||||||||||||||||
| CONVEYANCE EXPENSES | D | 7572.00 | |||||||||||||||||||||||||
| STAFF WELFARE EXPENSES | D | 2690.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 2890.00 | |||||||||||||||||||||||||
| OFFICE EXPENSES | D | 13593.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MOTOR VEHICLE EXPENSES | D | 35425.00 | |||||||||||||||||||||||||
| GENERAL EXPENSES | D | 4120.00 | |||||||||||||||||||||||||
| HEALTH & SAFETY EXPENSES | D | 2160.00 | |||||||||||||||||||||||||
| HEAD OFFICE CASH A/C | C | 71081.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Aug-2021 (11.8.21 To 19.08.21 ) Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 28/08/21 | H/SKT/08/2216 | FACTORY CASH A/C | C | 6607.00 | 6607.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Wish Net Privet Limited ( Dinesh Poddar) Towards Monthly Internet Charge Of Main Office Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/21 | H/STIL/08/0801 | TELEPHONE CHARGES | D | 1709.00 | 471.00 | ||||||||||||||||||||||
| CONVEYANCE EXPENSES | D | 8286.00 | |||||||||||||||||||||||||
| STAFF WELFARE EXPENSES | D | 6504.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 23186.00 | |||||||||||||||||||||||||
| OFFICE EXPENSES | D | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MOTOR VEHICLE EXPENSES | D | 12063.00 | |||||||||||||||||||||||||
| GENERAL EXPENSES | D | 3347.00 | |||||||||||||||||||||||||
| POSTAGE EXPENSES | D | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||
| HEAD OFFICE CASH A/C | C | 56366.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Aug-2021 ( 21.8.21 To 31.8.21 ) Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 04/09/21 | H/STIL/09/0038 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1305.98 | 14510.87 | ||||||||||||||||||||||
| DISCOUNTS | D | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1305.98 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 17123.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Bandwith Exp. Booked Vide Inv. No.C19e212200027573 Dt.01.08.2021 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 16/09/21 | H/STIL/09/0212 | CGST - INPUT CREDIT | D | 898.20 | 16438.02 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 898.20 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 18234.42 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Sip Trunk Charges Payable To Reliance Jio Infocom Vide Inv. No.527500066511 Dt.01.09.2021 Including Previous Dues Of Rs.6458.02 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/21 | H/STIL/09/0875 | TELEPHONE CHARGES | D | 2299.00 | 471.00 | ||||||||||||||||||||||
| CONVEYANCE EXPENSES | D | 10902.00 | |||||||||||||||||||||||||
| STAFF WELFARE EXPENSES | D | 9624.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 3174.00 | |||||||||||||||||||||||||
| OFFICE EXPENSES | D | 1275.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MOTOR VEHICLE EXPENSES | D | 7000.00 | |||||||||||||||||||||||||
| GENERAL EXPENSES | D | 12520.00 | |||||||||||||||||||||||||
| POSTAGE EXPENSES | D | 1400.00 | |||||||||||||||||||||||||
| TRAVELLING EXPENSES - DOMESTIC | D | 8697.00 | |||||||||||||||||||||||||
| HEAD OFFICE CASH A/C | C | 57362.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Sept-2021 ( 21.9.21 To 29.9.21 ) Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 30/09/21 | H/SKT/09/2352 | FACTORY CASH A/C | C | 6607.00 | 6607.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Dinesh Poddar ( Wish Net) Towards Monthly Internet Charge For Main Office For The Period 24.09.21 To 23.10.21 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 18/10/21 | H/STIL/10/0159 | CGST - INPUT CREDIT | D | 568.86 | 6320.67 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 568.86 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 7458.39 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards Periodic Charges Of Sip Trunk Bill Vide Inv. No. C19e212200040506 Instrument No.: |
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| 18/10/21 | H/STIL/10/0160 | CGST - INPUT CREDIT | D | 7199.82 | 79997.94 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 7199.82 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 94397.58 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards Periodic Charges Of L3mpls Vpn Bill Vide Inv. No. C19e212200040809 Instrument No.: |
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| 18/10/21 | H/STIL/10/0162 | CGST - INPUT CREDIT | D | 4050.00 | 44999.11 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 4050.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 53099.11 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards Periodic Charges Of Ill Bill Vide Inv. No. C19e212200040578 Instrument No.: |
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| 18/10/21 | H/STIL/10/0163 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1320.65 | 13506.50 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1320.65 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 16147.80 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards L3mpls Vpn Bill Vide Inv. No. C19e212200040508 Instrument No.: |
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| 28/10/21 | H/SKT/10/1732 | FACTORY CASH A/C | C | 6607.00 | 6607.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Paid To Dinesh Poddar (Wish Net) Towards Monthly Internet Charge For Main Office Instrument No.: |
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| 30/10/21 | H/STIL/10/0728 | TELEPHONE CHARGES | D | 2269.00 | 471.00 | ||||||||||||||||||||||
| CONVEYANCE EXPENSES | D | 15653.00 | |||||||||||||||||||||||||
| STAFF WELFARE EXPENSES | D | 18137.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 6331.00 | |||||||||||||||||||||||||
| OFFICE EXPENSES | D | 17115.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MOTOR VEHICLE EXPENSES | D | 35874.00 | |||||||||||||||||||||||||
| GENERAL EXPENSES | D | 17382.00 | |||||||||||||||||||||||||
| POSTAGE EXPENSES | D | 4725.00 | |||||||||||||||||||||||||
| HEAD OFFICE CASH A/C | C | 117957.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Oct-2021 (21.10.21 To 30.10.21) Instrument No.: |
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| 16/11/21 | H/SKT/11/0984 | FACTORY CASH A/C | C | 3776.00 | 3776.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Paid To Dinesh Poddar ( Wish Net) Towards Monthly Internet Charges For C.E Bunglow & C.M Quarter Instrument No.: |
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| 18/11/21 | H/STIL/11/0241 | CGST - INPUT CREDIT | D | 898.20 | 9980.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 898.20 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 11776.40 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards Periodic Charges Of Sip Trunk Bill Vide Inv. No. C19e212200047789 Instrument No.: |
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| 20/11/21 | H/STIL/11/1109 | TELEPHONE CHARGES | D | 2643.00 | 9898.00 | ||||||||||||||||||||||
| CONVEYANCE EXPENSES | D | 9394.00 | |||||||||||||||||||||||||
| STAFF WELFARE EXPENSES | D | 5865.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 1651.00 | |||||||||||||||||||||||||
| OFFICE EXPENSES | D | 10102.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MOTOR VEHICLE EXPENSES | D | 4780.00 | |||||||||||||||||||||||||
| GENERAL EXPENSES | D | 18979.00 | |||||||||||||||||||||||||
| POSTAGE EXPENSES | D | 3910.00 | |||||||||||||||||||||||||
| COMPUTER MAINTENANCE EXPENSES | D | 1500.00 | |||||||||||||||||||||||||
| HEAD OFFICE CASH A/C | C | 68722.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Nov-2021 ( 11.11.21 To 20.11.21 ) Instrument No.: |
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| 30/11/21 | H/STIL/11/1111 | TELEPHONE CHARGES | D | 707.00 | 471.00 | ||||||||||||||||||||||
| CONVEYANCE EXPENSES | D | 11228.00 | |||||||||||||||||||||||||
| STAFF WELFARE EXPENSES | D | 6278.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 3436.00 | |||||||||||||||||||||||||
| OFFICE EXPENSES | D | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MOTOR VEHICLE EXPENSES | D | 5748.00 | |||||||||||||||||||||||||
| GENERAL EXPENSES | D | 1246.00 | |||||||||||||||||||||||||
| POSTAGE EXPENSES | D | 207.00 | |||||||||||||||||||||||||
| HEAD OFFICE CASH A/C | C | 29501.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Nov-2021 (22.11.21 To 30.11.21 ) Instrument No.: |
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| 30/11/21 | H/SKT/11/1965 | FACTORY CASH A/C | C | 6607.00 | 6607.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Paid To Dinesh Poddar ( Wish Net) Towards Monthly Internet Charges For Main Office Instrument No.: |
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| 15/12/21 | H/STIL/12/0172 | SGST - INPUT CREDIT | D | 71.91 | 799.00 | ||||||||||||||||||||||
| CGST - INPUT CREDIT | D | 71.91 | |||||||||||||||||||||||||
| H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG) | C | 942.82 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid To Bharti Airtel Ltd Agst Bill Ht2219i000046452 Dt-27.11.21 Broadband No-9836300110 From Skt Ubi-0690 Ac From Skt (Mfg) A/C By Cheque No Instrument No.: |
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| 18/12/21 | H/STIL/12/0236 | CGST - INPUT CREDIT | D | 898.20 | 9980.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 898.20 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 11776.40 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards Periodic Charges Of Sip Trunk Bill Vide Inv. No. C19e212200054392 Instrument No.: |
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| 22/12/21 | H/SKT/12/1536 | FACTORY CASH A/C | C | 2714.00 | 2714.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Paid To Debesh Mondal Towards Cost Of Netrack Wall Mounted Rack Instrument No.: |
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| 28/12/21 | H/SKT/12/1950 | FACTORY CASH A/C | C | 6607.00 | 6607.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Paid To Dinesh Poddar (Wish Net) Towards Monthly Internet Charge For Main Office Instrument No.: |
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| 07/01/22 | H/STIL/01/0074 | CGST - INPUT CREDIT | D | 80.91 | 899.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 80.91 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 1060.82 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Bharti Airtel Towards Fixedline And Broadband Charges Vide Inv. No.Ht2219i000132915, Dt.27.12.2021 Instrument No.: |
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| 07/01/22 | H/STIL/01/0075 | CGST - INPUT CREDIT | D | 2322.00 | 25800.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 2322.00 | |||||||||||||||||||||||||
| ADVANCE TO OTHERS | C | 30444.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Payable To Infiflex Technologies Private Ltd. Towards Renewal Service Period Google Workspace Business Starter. Instrument No.: |
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| 10/01/22 | H/STIL/01/0426 | TELEPHONE CHARGES | D | 1391.00 | 1670.00 | ||||||||||||||||||||||
| CONVEYANCE EXPENSES | D | 4110.00 | |||||||||||||||||||||||||
| STAFF WELFARE EXPENSES | D | 12029.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 1440.00 | |||||||||||||||||||||||||
| OFFICE EXPENSES | D | 350.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MOTOR VEHICLE EXPENSES | D | 1120.00 | |||||||||||||||||||||||||
| GENERAL EXPENSES | D | 9758.00 | |||||||||||||||||||||||||
| HEALTH & SAFETY EXPENSES | D | 8080.00 | |||||||||||||||||||||||||
| HEAD OFFICE CASH A/C | C | 39948.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Jan-2022 (1.1.22 To 10.1.22 ) Instrument No.: |
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| 11/01/22 | H/STIL/01/0093 | CGST - INPUT CREDIT | D | 4050.00 | 45000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 4050.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 53100.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards Periodic Charges Of Ill Bill Vide Inv. No. C19e212200061476 Instrument No.: |
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| 11/01/22 | H/STIL/01/0094 | CGST - INPUT CREDIT | D | 898.20 | 9980.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 898.20 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 11776.40 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards Periodic Charges Of Sip Trunk Bill Vide Inv. No. C19e212200061345 Instrument No.: |
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| 20/01/22 | H/STIL/01/0523 | TELEPHONE CHARGES | D | 3195.00 | 471.00 | ||||||||||||||||||||||
| CONVEYANCE EXPENSES | D | 35475.00 | |||||||||||||||||||||||||
| STAFF WELFARE EXPENSES | D | 4214.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PRINTING & STATIONERY | D | 10179.00 | |||||||||||||||||||||||||
| OFFICE EXPENSES | D | 3407.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MOTOR VEHICLE EXPENSES | D | 27828.00 | |||||||||||||||||||||||||
| GENERAL EXPENSES | D | 3945.00 | |||||||||||||||||||||||||
| HEALTH & SAFETY EXPENSES | D | 2900.00 | |||||||||||||||||||||||||
| POSTAGE EXPENSES | D | 1185.00 | |||||||||||||||||||||||||
| TRAVELLING EXPENSES - DOMESTIC | D | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||
| HEAD OFFICE CASH A/C | C | 96799.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Jan-2022 (11.1.22 To 20.1.22 ) Instrument No.: |
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| 27/01/22 | H/SKT/01/3861 | FACTORY CASH A/C | C | 6607.00 | 6607.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Paid To Dinesh Poddar ( Wish Net) Towards Monthly Internet Chrges For Main Office Instrument No.: |
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| 07/02/22 | H/SKT/02/0449 | FACTORY CASH A/C | C | 3776.00 | 3776.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Paid To Dinesh Poddar ( Wish Net) Towards Internet Charges For Dy. Ce. Bunglow & G.M. Commercial Qauarter From 04.02.22 To 04.05.2022 Instrument No.: |
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| 11/02/22 | H/STIL/02/0130 | CGST - INPUT CREDIT | D | 8100.00 | 90000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 8100.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 104400.00 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON CONTRACTOR | C | 1800.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Super Infolabs Pvt. Ltd. Towards Charges For Cloud Server For Data Storage Of Smart Eye App For Oct.21 To March 22 @ Rs.15000/Month Instrument No.: |
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| 14/02/22 | H/STIL/02/0162 | CGST - INPUT CREDIT | D | 80.91 | 899.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 80.91 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 1060.82 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Bharti Airtel Towards Fixedline And Broadband Charges Vide Inv. No.Ht2219i000233487, Dt.27.01.2022 Instrument No.: |
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| 21/02/22 | H/STIL/02/0353 | CGST - INPUT CREDIT | D | 406.85 | 4520.55 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 406.85 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 5334.25 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219777 Dt.31.12.2021 For Stil Ho Instrument No.: |
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| 21/02/22 | H/STIL/02/0354 | CGST - INPUT CREDIT | D | 3328.77 | 36986.30 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 3328.77 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 43643.84 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219782 Dt.31.12.2021 For Stil Ho Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/22 | H/STIL/02/0355 | CGST - INPUT CREDIT | D | 90.00 | 1000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 90.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 1180.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219827 Dt.10.01.2022 For Gondalpara Mill Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/22 | H/STIL/02/0356 | CGST - INPUT CREDIT | D | 90.00 | 1000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 90.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 1180.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219708 Dt.31.12.2021 For Stil Ho Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/22 | H/STIL/02/0358 | CGST - INPUT CREDIT | D | 20.96 | 232.88 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 20.96 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 274.80 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219855 Dt.10.01.2022 For Gondalpara Mill Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/22 | H/STIL/02/0359 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1886.30 | 20958.90 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1886.30 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 24731.50 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219840 Dt.10.01.2022 For Gondalpara Mill Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/22 | H/STIL/02/0360 | CGST - INPUT CREDIT | D | 90.00 | 1000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 90.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 1180.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219828 Dt.10.01.2022 For Ijm Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/22 | H/STIL/02/0361 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1886.30 | 20958.90 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1886.30 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 24731.50 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219853 Dt.09.02.2022 For Hastings Mill Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/22 | H/STIL/02/0362 | CGST - INPUT CREDIT | D | 20.96 | 232.88 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 20.96 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 274.80 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219862 Dt.10.01.2022 For Hastings Mill Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/22 | H/STIL/02/0363 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1886.30 | 20958.90 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1886.30 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 24731.50 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219841 Dt.10.01.2022 For Howrah Mill Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/22 | H/STIL/02/0364 | CGST - INPUT CREDIT | D | 20.96 | 232.88 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 20.96 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 274.80 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219864 Dt.10.01.2022 For Ijm Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/22 | H/STIL/02/0365 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1886.30 | 20958.90 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1886.30 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 24731.50 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219839 Dt.10.01.2022 For Ijm Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/22 | H/STIL/02/0366 | CGST - INPUT CREDIT | D | 90.00 | 1000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 90.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 1180.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219825 Dt.10.01.2022 For Hastings Mill Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/22 | H/STIL/02/0367 | CGST - INPUT CREDIT | D | 20.96 | 232.88 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 20.96 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 274.80 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219881 Dt.10.01.2022 For Howrah Mill Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/22 | H/STIL/02/0369 | CGST - INPUT CREDIT | D | 90.00 | 1000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 90.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 1180.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219826 Dt.10.01.2022 For Howrah Mill Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 24/02/22 | H/STIL/02/0417 | CGST - INPUT CREDIT | D | 15750.00 | 175000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 15750.00 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON PROFESSIONAL SERVICE | C | 17500.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 189000.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Super Infolabs Pvt. Ltd.Towards Aws Charges For Server Of Oracle Database And Application For The Period Sept.2021 To March 2022 @Rs.25000/Month Vide Inv. No.Sipl/21-22/0082 Dt.22.02.2022 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 24/02/22 | H/SKT/02/1776 | FACTORY CASH A/C | C | 6607.00 | 6607.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Paid To Dinesh Poddar ( Wish Net) Towards Monthly Internet Charges Of Main Office Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 05/03/22 | H/STIL/03/0045 | CGST - INPUT CREDIT | D | 898.20 | 9980.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 898.20 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 11776.40 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards Periodic Charges Of Sip Trunk Bill Vide Inv. No. C19e212200076262 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/22 | H/SKT/03/0727 | SALES PROMOTION EXPENSES | D | 55118.00 | 649.00 | ||||||||||||||||||||||
| DEPOSIT - CREDIT CARD | C | 55767.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Of Indusind Bank Credit Card Exp Booked Period From 04.02.22 To 03.03.22 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 25/03/22 | H/SKT/03/1780 | FACTORY CASH A/C | C | 6607.00 | 6607.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Paid To Dinesh Poddar ( Wish Net) Towards Monthly Internet Charges For Main Office Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 31/03/22 | H/STIL/03/1085 | CGST - INPUT CREDIT | D | 90.00 | 1000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 90.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 1180.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb2110403 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 31/03/22 | H/STIL/03/1086 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1844.38 | 20493.15 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1844.38 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 24181.91 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb2110442 Instrument No.: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 31/03/22 | H/STIL/03/1087 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1907.26 | 21191.78 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1907.26 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 25006.30 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb2111091 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1088 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1907.26 | 21191.78 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1907.26 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 25006.30 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb2110862 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1089 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1907.26 | 21191.78 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1907.26 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 25006.30 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb2111198 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1090 | CGST - INPUT CREDIT | D | 3365.75 | 37397.26 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 3365.75 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 44128.76 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb2110664 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1092 | IGST - INPUT CREDIT | D | 900.00 | 5000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 5900.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128309 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1095 | IGST - INPUT CREDIT | D | 900.00 | 5000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 5900.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128305 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1096 | IGST - INPUT CREDIT | D | 900.00 | 5000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 5900.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128310 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1097 | IGST - INPUT CREDIT | D | 900.00 | 5000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 5900.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn21228307 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1098 | IGST - INPUT CREDIT | D | 900.00 | 5000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 5900.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn21228306 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1099 | IGST - INPUT CREDIT | D | 900.00 | 5000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 5900.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn21228308 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1100 | IGST - INPUT CREDIT | D | 2916.99 | 16205.48 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 19122.47 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn21228734 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1101 | IGST - INPUT CREDIT | D | 2916.99 | 16205.48 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 19122.47 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128668 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1102 | IGST - INPUT CREDIT | D | 1891.23 | 10506.85 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 12398.08 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128806 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1103 | IGST - INPUT CREDIT | D | 1891.23 | 10506.85 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 12398.08 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128700 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1104 | IGST - INPUT CREDIT | D | 2916.99 | 16205.48 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 19122.47 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128808 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1105 | IGST - INPUT CREDIT | D | 1891.23 | 10506.85 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 12398.08 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128885 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1106 | IGST - INPUT CREDIT | D | 2182.19 | 12123.29 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 14305.48 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128882 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1107 | IGST - INPUT CREDIT | D | 1891.23 | 10506.85 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 12398.08 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128807 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1108 | IGST - INPUT CREDIT | D | 2916.99 | 16205.48 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 19122.47 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128699 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1109 | IGST - INPUT CREDIT | D | 2916.99 | 16205.48 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 19122.47 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128884 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1110 | IGST - INPUT CREDIT | D | 3365.75 | 18698.63 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 22064.38 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128767 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1111 | IGST - INPUT CREDIT | D | 1891.23 | 10506.85 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 12398.08 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128628 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1112 | CGST - INPUT CREDIT | D | 628.77 | 6986.30 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 628.77 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 8243.84 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Inwb2112548 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1113 | CGST - INPUT CREDIT | D | 3365.75 | 37397.26 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 3365.75 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 44128.76 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Inwb2112454 Instrument No.: |
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| 31/03/22 | H/STIL/03/1114 | CGST - INPUT CREDIT | D | 1907.26 | 21191.78 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 1907.26 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 25006.30 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Inwb2110543 Instrument No.: |
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| TRANSACTION TOTAL : | 1441570.36 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Closing Balance | 1441570.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ledger Name : | IT SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||
| Vch Date | Vch No | Dr Amount | Cr Amount | ||||||||||||||||||||||||
| Opening Balance | 750000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23/09/21 | H/SKT/09/1724 | IGST - INPUT CREDIT | D | 54000.00 | 300000.00 | ||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON PROFESSIONAL SERVICE | C | 30000.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR CAPITAL GOODS | C | 324000.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Easy Billnpay Techno Services Pvt. Ltd. Towards One Time Implementation Charges Of Staffingo Application Software Vide Inv. No.In-20210807. Tds Deducted @10% Instrument No.: |
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| 19/01/22 | H/STIL/01/0260 | CGST - INPUT CREDIT | D | 10800.00 | 120000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 10800.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR CAPITAL GOODS | C | 141600.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Purchase Of Sophos Firewall Xgs 136 Hw (Sl No.Z131o8cjr2vtke4) From Dritte Welt Computer With 3 Years Subscription, Vide Inv. No.Dwc/Inv-83/21-22 Dt.13.01.2022 Instrument No.: |
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| 01/03/22 | H/STIL/03/0005 | CGST - INPUT CREDIT | D | 45000.00 | 500000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 45000.00 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON PROFESSIONAL SERVICE | C | 50000.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 540000.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Super Infolabs Pvt. Ltd. Towards Charges For Oracle Database Server And Application Servermigration From In-Premises Server To Aws Cloud Server Vide Inv. No.Sipl/21-22/0081 Dt.21.02.2022 Instrument No.: |
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| TRANSACTION TOTAL : | 920000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Closing Balance | 1670000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ledger Name : | SOFTWARE EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||||
| Vch Date | Vch No | Dr Amount | Cr Amount | ||||||||||||||||||||||||
| Opening Balance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/21 | H/SHW/04/0020 | H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG) | C | 3191.00 | 3191.00 | ||||||||||||||||||||||
| Narration :Being Amount Paid For Purchase Of Dsc For Rambabu For 2 Years. From Skt (Mfg) A/C By Cheque No Instrument No.: |
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| 21/02/22 | H/STIL/02/0348 | CGST - INPUT CREDIT | D | 3150.00 | 35000.00 | ||||||||||||||||||||||
| SGST - INPUT CREDIT | D | 3150.00 | |||||||||||||||||||||||||
| T.D.S. ON PROFESSIONAL SERVICE | C | 3500.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES | C | 37800.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Narration :Being The Amount Payable To Super Infolabs Pvt. Ltd. Towards Amc Charges For E-Invoice Automation Vide Inv. No.Sipl/21-22/0066 Dt.02.02.2022 Instrument No.: |
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| TRANSACTION TOTAL : | 38191.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Closing Balance | 38191.00 | ||||||||||||||||||||||||||