SHAKTIGARH TEXTILE AND INDUSTRIES LIMITED
UNIT: STIL (CONSOLIDATED)
P.O. Barshul, Rly.Stn. Shaktigarh-713124, Dist-Bardhaman, West Bengal,India
General Ledger From 01-APR-21 To 31-MAR-22
Page No.
1
Of
1
26 July 2022
  Ledger Name : COMPUTER MAINTENANCE EXPENSES                      
                                                       
  Vch Date   Vch No                             Dr Amount     Cr Amount    
                                                       
                        Opening Balance           0.00        
                                                       
  01/04/21   H/STIL/04/0527   CGST - INPUT CREDIT   D   99.08         1100.85        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   99.08                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   1299.00                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.01                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Vishal Elec. Towards Maint. Of Computer Vide Inv. No.Ve/21-22/Apr/004
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  01/04/21   H/STIL/04/0528   SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   4900.00         4900.00        
                  Narration :Being The Amount Payable To Vishal Elec. Towards Maint. Of Computer Vide Inv. No.Ve/21-22/Apr/015
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  15/04/21   F/SHM/04/0387   CGST - INPUT CREDIT   D   97.78         1086.48        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   97.78                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.04                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   1282.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 04 No Sr/0119/04/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  19/04/21   H/STIL/04/0361   CGST - INPUT CREDIT   D   360.00         4000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   360.00                        
                                                       
                  T.D.S. ON CONTRACTOR   C   80.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   4640.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Quickcare Computers Against Bill No.: Qc/21-22/007 Dated: 19/04/21 After Diduction Of T.D.S.@2%
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  24/04/21   F/SHM/04/0690   PURCHASE OF CONSUMABLE STORES   D   2937.00         5045.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   4667.55                        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   48946.28                        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   4667.55                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.38                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   66263.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Printing & Stationery,Purchase Of Consumable Stores Vide 04 No Sr/0145/04/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  26/04/21   F/SKT/04/0403   CGST - INPUT CREDIT   D   402.00         4469.22        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   402.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   5273.22                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00002 Under Reference Bill No. Wbs2122000000594 Dated 07-Apr-21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  28/04/21   F/SHM/04/0802   CGST - INPUT CREDIT   D   405.00         4500.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   405.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   5310.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Quickcare Computers Vide Jb No. 21-22/J/Bl00002 Under Reference Bill No. Qc/21-22/005 Dated 06-Apr-21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  12/05/21   H/STIL/05/0073   H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG)   C   1450.00         1450.00        
                  Narration :Being Amount Paid To Auspex Solutins For Domain Registration Bill No.Axs/2021-22/011-012 Dt.23.04.2021 From Skt (Mfg) A/C By Cheque No
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/05/21   F/SHM/05/1107   CGST - INPUT CREDIT   D   164.20         1824.44        
                                                       
                  DISCOUNTS   D   0.16                        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   164.20                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   2153.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 05 No Sr/0168/05/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  10/06/21   F/SHM/06/0183   CGST - INPUT CREDIT   D   81.29         903.24        
                                                       
                  DISCOUNTS   D   0.18                        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   81.29                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   1066.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 06 No Sr/0038/06/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  14/06/21   H/STIL/06/0922   STAFF WELFARE EXPENSES   D   6800.00         7180.00        
                                                       
                  SALES PROMOTION EXPENSES   D   11354.00                        
                                                       
                  DONATION EXPENSES   D   10000.00                        
                                                       
                  E-MAIL, FAX AND INTERNET EXPENSES   D   130.00                        
                                                       
                  ADVANCE TO STAFF   D   440229.00                        
                                                       
                  H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG)   C   475693.00                        
                  Narration :Being Amount Paid To Ab/Union Bank Credit Card Of Srivatsa Kajaria For Statement Dt 25.05.21 From Skt (Mfg) A/C By Cheque No
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  30/06/21   F/SKT/06/0752   CGST - INPUT CREDIT   D   421.00         4677.12        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   421.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   5519.12                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00015 Under Reference Bill No. Wbs2122000002307 Dated 05-May-21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  30/06/21   F/SKT/06/0754   CGST - INPUT CREDIT   D   362.00         4018.98        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   362.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   4742.98                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00016 Under Reference Bill No. Wbs2122000004408 Dated 04-Jun-21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  05/07/21   H/STIL/07/0046   SGST - INPUT CREDIT   D   468.05         5200.54        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   468.05                        
                                                       
                  T.D.S. ON CONTRACTOR   C   104.00                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.64                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   6032.00                        
                  Narration :Being Bill Entry Of Canon India Pvt Ltd. Against Bill No.: Wbs2122000005257 Dated: 04/07/21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  08/07/21   F/SHM/07/0254   CGST - INPUT CREDIT   D   94.00         1044.40        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   94.00                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.40                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   1232.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 07 No Sr/0056/07/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  26/07/21   F/SHM/07/0497   CGST - INPUT CREDIT   D   1125.00         12500.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1125.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   14750.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Deecee Electrosystems Pvt Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00010 Under Reference Bill No. Dcp/S/021/21-22 Dated 15-Jul-21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  01/08/21   H/STIL/08/0089   CGST - INPUT CREDIT   D   2430.00         27000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   2430.00                        
                                                       
                  T.D.S. ON CONTRACTOR   C   540.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   31320.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Deecee Electro System Pvt Ltd Against Bill No.: Dcp/S/020/21-22 Dated:15/07/21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  07/08/21   F/SKT/08/0018   CGST - INPUT CREDIT   D   379.00         4210.92        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   379.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   4968.92                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00024 Under Reference Bill No. Wbs2122000007364 Dated 04-Aug-21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  08/08/21   F/SHM/08/0126   CGST - INPUT CREDIT   D   378.51         4205.64        
                                                       
                  DISCOUNTS   D   0.34                        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   378.51                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   4963.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 08 No Sr/0030/08/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  08/08/21   F/SHM/08/0143   CGST - INPUT CREDIT   D   117.00         1300.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   117.00                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   1534.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 08 No Sr/0038/08/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  16/08/21   F/SHM/08/0251   CGST - INPUT CREDIT   D   1294.00         14375.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1294.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   16963.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Data Care Systems Vide Jb No. 21-22/J/Bl00011 Under Reference Bill No. Dcs/21-22/20 Dated 04-Aug-21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  16/08/21   H/STIL/08/0468   CGST - INPUT CREDIT   D   427.11         4745.72        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   427.11                        
                                                       
                  DISCOUNTS   D   0.06                        
                                                       
                  HEAD OFFICE CASH A/C   C   5600.00                        
                  Narration :Paid To Nadisur Infotech For Purchase Of 2tb Seagate Expansion Portable External Hdd(G) Against Inv. 568 Dt 16.8.21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  18/08/21   F/SHM/08/0449   CGST - INPUT CREDIT   D   1658.90         18432.20        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1658.90                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   21750.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 08 No Sr/0112/08/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  18/08/21   F/SHM/08/0456   CAPITAL WORK-IN-PROGRESS (STIL)   D   195000.00         2400.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   17766.00                        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   17766.00                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   232932.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Capital Work-In-Progress (Stil) Vide 08 No Sr/0115/08/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  24/08/21   F/SHM/08/0718   CGST - INPUT CREDIT   D   1188.00         13200.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1188.00                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   15576.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 08 No Sr/0140/08/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/08/21   F/SHM/08/1202   PURCHASE OF CONSUMABLE STORES   D   120.00         18432.20        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   9270.00                        
                                                       
                  DISCOUNTS   D   0.40                        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   2484.20                        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   2484.20                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   32791.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Printing & Stationery,Purchase Of Consumable Stores Vide 08 No Sr/0302/08/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/08/21   F/SHM/08/1253   CGST - INPUT CREDIT   D   4012.13         2070.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   4012.13                        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   47895.93                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.19                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   57990.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Printing & Stationery Vide 08 No Sr/0312/08/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  06/09/21   F/SHM/09/0098   CGST - INPUT CREDIT   D   153.24         1702.64        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   153.24                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.12                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   2009.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 09 No Sr/0026/09/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  10/09/21   H/STIL/09/0138   TRAVELLING EXPENSES - DOMESTIC   D   31049.65         712.08        
                                                       
                  TRAVELLING EXPENSES - FOREIGN   D   26349.73                        
                                                       
                  TELEPHONE CHARGES   D   863.00                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.46                        
                                                       
                  H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG)   C   58974.00                        
                  Narration :Being Amount Paid To Indusind Bank Ltd. Credit Car No.4147524013871004 Of Raghav Kajaria. From Skt (Mfg) A/C By Cheque No
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  11/09/21   F/SHM/09/0226   CGST - INPUT CREDIT   D   3780.00         42000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   3780.00                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   49560.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 09 No Sr/0068/09/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  27/09/21   F/SKT/09/0532   CGST - INPUT CREDIT   D   415.00         4612.02        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   415.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   5442.02                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00027 Under Reference Bill No. Wbs2122000005876 Dated 04-Jul-21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  27/09/21   F/SKT/09/0534   CGST - INPUT CREDIT   D   415.00         4611.18        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   415.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   5441.18                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00028 Under Reference Bill No. Wbs2122000009137 Dated 04-Sep-21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  28/09/21   F/SHM/09/0982   CGST - INPUT CREDIT   D   112.50         1250.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   112.50                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   1475.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 09 No Sr/0272/09/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  06/10/21   F/SHM/10/0080   CGST - INPUT CREDIT   D   149.44         1660.48        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   149.44                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.36                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   1959.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 10 No Sr/0019/10/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  06/10/21   H/STIL/10/0635   CGST - INPUT CREDIT   D   292.50         3250.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   292.50                        
                                                       
                  HEAD OFFICE CASH A/C   C   3835.00                        
                  Narration :Paid To Nadisur Infotech For Purchase Of 1tb Seagate Expansion Portable External Hdd Ste Agaonst Inv. 786 Dt 11.9.21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  12/10/21   F/SHM/10/0327   PURCHASE OF CONSUMABLE STORES   D   600.00         5200.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   522.00                        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   522.00                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   6844.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Purchase Of Consumable Stores Vide 10 No Sr/0089/10/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  25/10/21   H/STIL/10/0273   SGST - INPUT CREDIT   D   1265.99         14066.52        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   1265.99                        
                                                       
                  H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG)   C   16317.00                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.50                        
                                                       
                  T.D.S. ON CONTRACTOR   C   281.00                        
                  Narration :Being Amount Paid To Canon India Pvt.Ltd. Against Bill No.: Wbs2122000005257,Wbs2122000008879,Wbs2122000007088,Wbs2122000010643 Dated:04/07/21,04/09/21,04/10/21,04/10/21 After Diduction Of T.D.S.@2% From Skt (Mfg) A/C By Cheque No 009549
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  25/10/21   F/SHM/10/0930   CGST - INPUT CREDIT   D   4220.92         35792.00        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   16660.84                        
                                                       
                  DISCOUNTS   D   0.32                        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   4220.92                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   60895.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Printing & Stationery Vide 10 No Sr/0237/10/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  25/10/21   F/SHM/10/0932   CGST - INPUT CREDIT   D   2960.79         18220.30        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   19844.00                        
                                                       
                  DISCOUNTS   D   0.12                        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   2960.79                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   43986.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Printing & Stationery Vide 10 No Sr/0238/10/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/10/21   F/SHM/10/1062   PURCHASE OF CONSUMABLE STORES   D   150.00         1350.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   135.00                        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   135.00                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   1770.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Purchase Of Consumable Stores Vide 10 No Sr/0277/10/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  07/11/21   F/SHM/11/0213   CGST - INPUT CREDIT   D   167.01         1855.62        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   167.01                        
                                                       
                  DISCOUNTS   D   0.36                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   2190.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 11 No Sr/0080/11/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  10/11/21   F/SKT/11/0109   CGST - INPUT CREDIT   D   489.00         5428.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   489.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   6406.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00054 Under Reference Bill No. Wbs2122000010888 Dated 04-Oct-21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  10/11/21   F/SKT/11/0111   CGST - INPUT CREDIT   D   307.00         3408.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   307.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   4022.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00055 Under Reference Bill No. Wbs2122000012366 Dated 04-Nov-21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  20/11/21   H/STIL/11/1109   TELEPHONE CHARGES   D   2643.00         1500.00        
                                                       
                  CONVEYANCE EXPENSES   D   9394.00                        
                                                       
                  STAFF WELFARE EXPENSES   D   5865.00                        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   1651.00                        
                                                       
                  OFFICE EXPENSES   D   10102.00                        
                                                       
                  MOTOR VEHICLE EXPENSES   D   4780.00                        
                                                       
                  GENERAL EXPENSES   D   18979.00                        
                                                       
                  POSTAGE EXPENSES   D   3910.00                        
                                                       
                  E-MAIL, FAX AND INTERNET EXPENSES   D   9898.00                        
                                                       
                  HEAD OFFICE CASH A/C   C   68722.00                        
                  Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Nov-2021 ( 11.11.21 To 20.11.21 )
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  30/11/21   F/SHM/11/1024   CGST - INPUT CREDIT   D   5670.00         63000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   5670.00                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   74340.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 11 No Sr/0273/11/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  09/12/21   H/STIL/12/0476   CGST - INPUT CREDIT   D   405.00         4500.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   405.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   5310.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Quickcare Computers Against Bill No.:Qc/21-22/078 Dated:09/12/21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  10/12/21   H/STIL/12/0480   CGST - INPUT CREDIT   D   1768.50         19650.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1768.50                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   23187.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Panatech Solution Against Bill No.: Ps/160/21-22 Dated:10/12/21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  11/12/21   H/STIL/12/0116   SGST - INPUT CREDIT   D   92.57         1028.56        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   92.57                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   1192.00                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.70                        
                                                       
                  T.D.S. ON CONTRACTOR   C   21.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Canon India Pvt Ltd Against Bill No.: Wbs2122000014057 Dated:04/12/21 After Diduction Of T.D.S.@2%
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  12/12/21   F/SHM/12/1455   CGST - INPUT CREDIT   D   128.93         1432.52        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   128.93                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.38                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   1690.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 12 No Sr/0043/12/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  13/12/21   F/SKT/12/0154   CGST - INPUT CREDIT   D   421.00         4677.12        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   421.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   5519.12                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00064 Under Reference Bill No. Wbs2122000014618 Dated 04-Dec-21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  29/12/21   F/SHM/12/1190   CGST - INPUT CREDIT   D   2453.13         28152.92        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   2453.13                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.18                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   33059.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 12 No Sr/0296/12/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  01/01/22   H/STIL/01/0434   CGST - INPUT CREDIT   D   2430.00         27000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   2430.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   31320.00                        
                                                       
                  T.D.S. ON CONTRACTOR   C   540.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Panatech Solution Against Bill No.: Ps/Svc/146/21-22 Dated:02/12/21 After Diduction Of T.D.S.@%
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  01/01/22   H/STIL/01/0435   CGST - INPUT CREDIT   D   1800.00         20000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1800.00                        
                                                       
                  T.D.S. ON CONTRACTOR   C   400.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   23200.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Panatech Solution Against Bill No.: Ps/Svc/148/21-22 Dated:02/12/21 After Diduction Of T.D.S.@2%
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  11/01/22   F/SHM/01/0214   CGST - INPUT CREDIT   D   119.84         1331.54        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   119.84                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.22                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   1571.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 01 No Sr/0061/01/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  19/01/22   H/STIL/01/0253   SGST - INPUT CREDIT   D   1215.00         13500.00        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   1215.00                        
                                                       
                  H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG)   C   15930.00                        
                  Narration :Being Amount Paid To A5 Networks Against Bill No. A5/21-22/02405 Dated - 15-12-2021 From Skt (Mfg) A/C By Cheque No 015337
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  20/01/22   F/SHM/01/0717   PRINTING & STATIONERY   D   1575.00         300.00        
                                                       
                  PURCHASE OF CONSUMABLE STORES   D   900.00                        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   249.75                        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   249.75                        
                                                       
                  DISCOUNTS   D   0.50                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   3275.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Printing & Stationery,Purchase Of Consumable Stores Vide 01 No Sr/0219/01/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  24/01/22   F/SHM/01/1003   CGST - INPUT CREDIT   D   2878.37         13429.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   2878.37                        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   24106.54                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.28                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   43292.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses,Printing & Stationery Vide 01 No Sr/0303/01/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  30/01/22   F/SHM/01/1210   CGST - INPUT CREDIT   D   1294.00         14375.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1294.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   16963.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Data Care Systems Vide Jb No. 21-22/J/Bl00026 Under Reference Bill No. Dcs/21-22/41 Dated 03-Jan-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/01/22   F/SHM/01/1345   CGST - INPUT CREDIT   D   607.50         6750.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   607.50                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   7965.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 01 No Sr/0389/01/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  04/02/22   H/STIL/02/0372   CGST - INPUT CREDIT   D   105.92         1176.91        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   105.92                        
                                                       
                  DISCOUNTS   D   0.25                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   1365.00                        
                                                       
                  T.D.S. ON CONTRACTOR   C   24.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Canon India Pvt Ltd Against Bill No.: Wbs2122000017855 Dated:04/02/22 After Diduction Of T.D.S.@2%
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  05/02/22   F/SHM/02/0068   CGST - INPUT CREDIT   D   1620.00         18000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1620.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   21240.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Quickcare Computers Vide Jb No. 21-22/J/Bl00028 Under Reference Bill No. Qc/21-22/0105 Dated 02-Feb-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  05/02/22   H/STIL/02/0371   SGST - INPUT CREDIT   D   205.08         2278.66        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   205.08                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   2642.00                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.82                        
                                                       
                  T.D.S. ON CONTRACTOR   C   46.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Canon India Pvt Ltd Against Bill No.: Wbs2122000018221 Dated:05/02/22 After Diduction Of T.D.S.@2%
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  07/02/22   F/SHM/02/0091   CGST - INPUT CREDIT   D   4491.00         49900.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   4491.00                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   58882.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 02 No Sr/0029/02/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  07/02/22   F/SHM/02/0172   CGST - INPUT CREDIT   D   130.11         1445.66        
                                                       
                  DISCOUNTS   D   0.12                        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   130.11                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   1706.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 02 No Sr/0058/02/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  15/02/22   F/SKT/02/0213   CGST - INPUT CREDIT   D   381.00         4232.34        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   381.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   4994.34                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00078 Under Reference Bill No. Wbs2122000016142 Dated 03-Jan-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  15/02/22   F/SKT/02/0215   CGST - INPUT CREDIT   D   366.00         4069.80        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   366.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   4801.80                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00079 Under Reference Bill No. Wbs2122000018442 Dated 05-Feb-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  17/02/22   F/SHM/02/0524   CGST - INPUT CREDIT   D   2277.00         25300.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   2277.00                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   29854.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 02 No Sr/0143/02/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  17/02/22   F/SHM/02/0541   CGST - INPUT CREDIT   D   675.00         7500.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   675.00                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   8850.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 02 No Sr/0151/02/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   F/SHM/02/0701   CGST - INPUT CREDIT   D   3780.00         42000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   3780.00                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   49560.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 02 No Sr/0200/02/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  22/02/22   H/STIL/02/0368   SGST - INPUT CREDIT   D   221.97         2466.38        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   221.97                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   2861.00                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.32                        
                                                       
                  T.D.S. ON CONTRACTOR   C   49.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Canon India Pvt Ltd Against Bill No.: Wbs2122000015898 Dated: 03/01/22 After Diduction Of T.D.S.@2%
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  22/02/22   H/STIL/02/0370   SGST - INPUT CREDIT   D   124.88         1387.61        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   124.88                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   1609.00                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.37                        
                                                       
                  T.D.S. ON CONTRACTOR   C   28.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Canon India Pvt Ltd Against Bill No.: Wbs2122000015525 Dated:03/01/22 After Diduction Of T.D.S.@2%
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  24/02/22   H/STIL/02/0414   CGST - INPUT CREDIT   D   3600.00         40000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   3600.00                        
                                                       
                  T.D.S. ON CONTRACTOR   C   800.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   46400.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Panatech Solution Against Bill No. Ps/Svc/149/21-22 Dated 02/12/21 After Deduction Of T.D.S @ 2%
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  24/02/22   H/STIL/02/0415   CGST - INPUT CREDIT   D   2430.00         27000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   2430.00                        
                                                       
                  T.D.S. ON CONTRACTOR   C   540.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   31320.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Panatech Solution Against Bill No. Ps/Svc/147/21-22 Dated - 02/12/21 After Deduction Of T.D.S @ 2%
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  28/02/22   F/SHM/02/1098   CGST - INPUT CREDIT   D   450.00         5000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   450.00                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   5900.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 02 No Sr/0319/02/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  01/03/22   H/STIL/03/0012   REPAIR MAINTENANCE TO OTHERS   D   2966.10         5507.62        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   762.64                        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   762.64                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   9999.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Vishal Electronics Towards Purchase Of Anti Virus And Mobile Acessories Vide Inv. No. Ve/21-22/Dec/122 Dt.14.12.2021
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  08/03/22   F/SKT/03/0055   CGST - INPUT CREDIT   D   421.00         4676.70        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   421.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   5518.70                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Canon India Pvt.Ltd. Vide Jb No. 21-22/J/Bl00081 Under Reference Bill No. Wbs2122000020209 Dated 02-Mar-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  08/03/22   H/STIL/03/0096   SGST - INPUT CREDIT   D   745.77         8286.37        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   745.77                        
                                                       
                  H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG)   C   9612.00                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.18                        
                                                       
                  T.D.S. ON CONTRACTOR   C   165.73                        
                  Narration :Being Amount Paid To Canon India Pvt.Ltd. Against Bill No. Wbs2122000010322 Dt- 03/10/21, Wbs2122000012147 Dt - 04/11/21,Wbs2122000014395 Dt - 04/12/21, Wbs2122000011802 Dt - 04/11/21 After Deduction Of T.D.S @ 2% From Skt (Mfg) A/C By Cheque No 015749
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  16/03/22   H/SHM/03/0882   CGST - INPUT CREDIT   D   9630.00         107000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   9630.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   126260.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Dritte Welt Computer Towards Purchase Of Various Materials For Maintainance Of Computer At Hm Vide Inv. No.Dwc/Inv-99/21-22 Dt/19.03.2022
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  23/03/22   F/SHM/03/0401   CGST - INPUT CREDIT   D   102.15         1135.04        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   102.15                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.34                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   1339.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 03 No Sr/0076/03/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  23/03/22   F/SHM/03/0411   CGST - INPUT CREDIT   D   2668.50         29650.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   2668.50                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   34987.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 03 No Sr/0081/03/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  28/03/22   F/SGM/03/0160   CGST - INPUT CREDIT   D   2754.00         30600.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   2754.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   36108.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C Sundry Creditors - Stores From Quickcare Computers Vide Jb No. 21-22/J/Bl00046 Under Reference Bill No. Qc/21-22/0112 Dated 03-Mar-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  29/03/22   F/SHM/03/1049   CGST - INPUT CREDIT   D   924.75         10275.00        
                                                       
                  DISCOUNTS   D   0.50                        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   924.75                        
                                                       
                  PROVISIONAL CREDITORS FOR STORE   C   12125.00                        
                  Narration :Being The Entry Taken To A/C ,Computer Maintenance Expenses Vide 03 No Sr/0292/03/21-22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/0953   CGST - INPUT CREDIT   D   1260.00         14000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1260.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   16520.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Vishal Electronics Towards Service Charges Of Laptop Vide Inv. No.Ve/21-22/Mar/138 Dt.16.03.2022
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
                                                       
                        TRANSACTION TOTAL :     982905.54     0.00  
                                                       
                                                       
                        Closing Balance           982905.54        
                                                       
                                                       
  Ledger Name : COMPUTERS                      
                                                       
  Vch Date   Vch No                             Dr Amount     Cr Amount    
                                                       
                        Opening Balance           1688009.32        
                                                       
  08/04/21   H/STIL/04/0098   SALES PROMOTION EXPENSES   D   39135.00         844.00        
                                                       
                  TELEPHONE CHARGES   D   130.00                        
                                                       
                  H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG)   C   40109.00                        
                  Narration :Being Amount Paid To Indusind Bank Credit Card No.4147...1004 Of Raghav Kajaria For The Period 04.03.2021 To 03.04.2021. From Skt (Mfg) A/C By Cheque No
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  23/04/21   H/STIL/04/0363   CGST - INPUT CREDIT   D   9261.00         102900.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   9261.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   121422.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Quickcare Computers Against Bill No.:Qc/21-22/009 Dated:23/04/21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  04/05/21   H/STIL/05/0004   SGST - INPUT CREDIT   D   3087.00         34300.00        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   3087.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   40474.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Quickcare Computers Against Bill No.: Qc/21-22/014 Dated: 04/05/21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  01/06/21   H/STIL/06/0147   CGST - INPUT CREDIT   D   6300.00         70000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   6300.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   82600.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Quickcare Computers Against Bill No.: Qc/21-22/017 Dated:01/06/21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  10/06/21   H/STIL/06/0171   SALES PROMOTION EXPENSES   D   50566.00         410.00        
                                                       
                  H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG)   C   50976.00                        
                  Narration :Being Amount Paid To Indusind Bank Credit Card No.4147...1004 Of Sanjay Kajaria For The Period 04.05.2021 To 03.06.2021. From Skt (Mfg) A/C By Cheque No
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/07/21   H/SGM/07/1858   CAPITAL WORK-IN-PROGRESS   C   17999.92         17999.92        
                  Narration :Being Bill No Ucg/004495/21-22, Ucg/004495/21-22 Dated 29/07, 29/07 Of Utsav Computers Against Sr No. ,0160/07 Dated 31-Jul-21 Capitalised
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  08/08/21   H/SHM/08/1734   CAPITAL WORK-IN-PROGRESS (STIL)   C   46500.00         46500.00        
                  Narration :Being Bill No Dated Of Quickcare Computers Against Sr No. Dated 08-Aug-21 Capitalised
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  10/08/21   H/STIL/08/0153   CGST - INPUT CREDIT   D   10899.15         121101.69        
                                                       
                  DISCOUNTS   D   0.01                        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   10899.15                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   142900.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Vishal Electronics Towards Purchase Of Apple Macbook Pro Vide Inv. No. Ve/21-22/July/150 Dt.14.07.2021
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  16/09/21   H/STIL/09/0339   CGST - INPUT CREDIT   D   5599.53         62216.95        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   5599.53                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   73416.00                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.01                        
                  Narration :Being Laptop (Dell 5502) Purchased From Vishal Electronics Vide Inv. No.Ve/21-22/Sep/120 Dt.16.09.2021
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  16/09/21   H/STIL/09/0349   CGST - INPUT CREDIT   D   8694.15         96601.69        
                                                       
                  DISCOUNTS   D   0.01                        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   8694.15                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   113990.00                        
                  Narration :Being Computer (Dell Xps13-D560051win97bff6d3) Purchased From Vishal Electronics Vide Inv. No.Ve/21-22/Sep/119 Dt.16.09.2021
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  18/09/21   H/SGM/09/1026   CAPITAL WORK-IN-PROGRESS   C   42000.00         42000.00        
                  Narration :Being Bill No Qc/21-22/045, Qc/21-22/045 Dated 07/09, 07/09 Of Quickcare Computers Against Sr No. ,0033/09 Dated 18-Sep-21 Capitalised
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  24/09/21   H/STIL/09/0614   CGST - INPUT CREDIT   D   3384.00         37600.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   3384.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   44368.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Quick Care Computer Against Bill No.: Qc/21-22/058 Dated: 24/09/21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  24/09/21   H/STIL/09/0615   CGST - INPUT CREDIT   D   5724.00         63600.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   5724.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   75048.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Quickcare Computers Against Bill No.: Qc/21-22/056 Dated:24/09/21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  24/09/21   H/STIL/09/0618   CGST - INPUT CREDIT   D   4815.00         53500.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   4815.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS - STORES   C   63130.00                        
                  Narration :Being The Bill Entry Of Quickcare Computers Against Bill No.: Qc/21-22/057 Dated: 24/09/21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  08/11/21   H/STIL/11/0078   SGST - INPUT CREDIT   D   4005.00         44500.00        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   4005.00                        
                                                       
                  H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG)   C   52510.00                        
                  Narration :Being Amount Paid To Quickcare Computers Against Bill No.: Qc/21-22/072 Dated:08/11/21 From Skt (Mfg) A/C By Cheque No 013307
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  18/01/22   H/SGM/01/3482   CAPITAL WORK-IN-PROGRESS   C   21000.00         21000.00        
                  Narration :Being Bill No Qc/21-22/098, Qc/21-22/098 Dated 12/01, 12/01 Of Quickcare Computers Against Sr No. ,0033/01 Dated 18-Jan-22 Capitalised
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  27/01/22   H/STIL/01/0336   CGST - INPUT CREDIT   D   6921.00         76900.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   6921.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR CAPITAL GOODS   C   90742.00                        
                  Narration :Being Dell Inspiron Laptop Purchased From Dritte Welt Computer Vide Inv. No.Dwc/Inv-86/21-22 Dt.24.01.2022
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/01/22   H/STIL/01/0388   CGST - INPUT CREDIT   D   8640.00         96000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   8640.00                        
                                                       
                  ADVANCE TO SUPPLIERS   C   113280.00                        
                  Narration :Being Purchase Of 4 Nos Of R2h28a-Aruba Ap-505 Witn Installation Charges Vide Invoice No.Nipl/2122-460 Dt.17.08.2021
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   H/STIL/02/0346   CGST - INPUT CREDIT   D   1125.00         12500.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1125.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR CAPITAL GOODS   C   14750.00                        
                  Narration :Being Purchase Of Canon Printer (Lbp 6230dn) Vide Inv. No.Dwc/Inv-87/21-22 Dt.03.02.2022
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  22/02/22   H/SHM/02/1636   CAPITAL WORK-IN-PROGRESS (STIL)   C   125000.00         125000.00        
                  Narration :Being Bill No Dated Of Quickcare Computers Against Sr No. Dated 22-Feb-22 Capitalised
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/03/22   H/SHM/03/2344   CAPITAL WORK-IN-PROGRESS (STIL)   C   31400.00         31400.00        
                  Narration :Being Bill No Dated Of Quickcare Computers Against Sr No. Dated 21-Mar-22 Capitalised
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
                                                       
                        TRANSACTION TOTAL :     1156874.25     0.00  
                                                       
                                                       
                        Closing Balance           2844883.57        
                                                       
                                                       
  Ledger Name : E-MAIL, FAX AND INTERNET EXPENSES                      
                                                       
  Vch Date   Vch No                             Dr Amount     Cr Amount    
                                                       
                        Opening Balance           0.00        
                                                       
  28/05/21   H/STIL/05/0491   SGST - INPUT CREDIT   D   4050.00         45000.00        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   4050.00                        
                                                       
                  H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG)   C   53100.00                        
                  Narration :Being Amount Paid To Reliance Jio Infocomm Ltd. Against Bill No.522500052531 Dt.01.04.21. From Skt (Mfg) A/C By Cheque No
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  28/05/21   H/STIL/05/0492   SGST - INPUT CREDIT   D   2700.00         30000.00        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   2700.00                        
                                                       
                  H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG)   C   35400.00                        
                  Narration :Being Amount Paid To Reliance Jio Infocomm Ltd. Against Bill No.532000118084 Dt.09.04.2021. From Skt (Mfg) A/C By Cheque No
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  09/06/21   H/STIL/06/0395   HEAD OFFICE CASH A/C   C   1500.00         1500.00        
                  Narration :Paid To Reliance Retail Limited For Installation Chrg & Sec. Deposit
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  14/06/21   H/STIL/06/0922   STAFF WELFARE EXPENSES   D   6800.00         130.00        
                                                       
                  SALES PROMOTION EXPENSES   D   11354.00                        
                                                       
                  COMPUTER MAINTENANCE EXPENSES   D   7180.00                        
                                                       
                  DONATION EXPENSES   D   10000.00                        
                                                       
                  ADVANCE TO STAFF   D   440229.00                        
                                                       
                  H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG)   C   475693.00                        
                  Narration :Being Amount Paid To Ab/Union Bank Credit Card Of Srivatsa Kajaria For Statement Dt 25.05.21 From Skt (Mfg) A/C By Cheque No
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  19/06/21   H/STIL/06/0399   TELEPHONE CHARGES   D   7288.00         4000.00        
                                                       
                  CONVEYANCE EXPENSES   D   6020.00                        
                                                       
                  STAFF WELFARE EXPENSES   D   2515.00                        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   1395.00                        
                                                       
                  OFFICE EXPENSES   D   1323.00                        
                                                       
                  MOTOR VEHICLE EXPENSES   D   1990.00                        
                                                       
                  POSTAGE EXPENSES   D   40.00                        
                                                       
                  HEAD OFFICE CASH A/C   C   24571.00                        
                  Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of June-2021 ( 14.6.21 To 19.6.21 )
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  30/06/21   H/STIL/06/0333   SGST - INPUT CREDIT   D   1216.48         13516.48        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   1216.48                        
                                                       
                  DISCOUNTS   D   0.56                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   15950.00                        
                  Narration :Being Amount Payable To Reliance Jio Infocom Vide Inv. No.533500058034 Dt.01.06.2021
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  30/06/21   H/STIL/06/0400   TELEPHONE CHARGES   D   965.00         1500.00        
                                                       
                  CONVEYANCE EXPENSES   D   14460.00                        
                                                       
                  STAFF WELFARE EXPENSES   D   7392.00                        
                                                       
                  BOOKS & PERIODICALS   D   106.00                        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   6640.00                        
                                                       
                  OFFICE EXPENSES   D   1430.00                        
                                                       
                  MOTOR VEHICLE EXPENSES   D   4300.00                        
                                                       
                  GENERAL EXPENSES   D   5860.00                        
                                                       
                  POSTAGE EXPENSES   D   20.00                        
                                                       
                  HEAD OFFICE CASH A/C   C   42673.00                        
                  Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of June-2021 ( 21.6.21 To 30.6.21 )
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  08/07/21   H/SKT/07/0417   FACTORY CASH A/C   C   6400.00         6400.00        
                  Narration :Being Amount Paid To Dinesh Poddar Towards Internet Charge For Main Office
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  08/07/21   H/SKT/07/0419   FACTORY CASH A/C   C   6607.00         6607.00        
                  Narration :Being Amount Paid To Dinesh Poddar Towards Cost Of New Internet Insttaletion Charge Of Main Office
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  10/07/21   H/STIL/07/0337   TELEPHONE CHARGES   D   1097.00         3700.00        
                                                       
                  CONVEYANCE EXPENSES   D   13735.00                        
                                                       
                  STAFF WELFARE EXPENSES   D   2680.00                        
                                                       
                  BOOKS & PERIODICALS   D   52.00                        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   3807.00                        
                                                       
                  OFFICE EXPENSES   D   810.00                        
                                                       
                  MOTOR VEHICLE EXPENSES   D   540.00                        
                                                       
                  GENERAL EXPENSES   D   7225.00                        
                                                       
                  HEAD OFFICE CASH A/C   C   33646.00                        
                  Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of July-2021 (1.7.21 To 10.7.21 )
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  20/07/21   H/STIL/07/0342   TELEPHONE CHARGES   D   3325.00         350.00        
                                                       
                  CONVEYANCE EXPENSES   D   14050.00                        
                                                       
                  STAFF WELFARE EXPENSES   D   9489.00                        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   3620.00                        
                                                       
                  OFFICE EXPENSES   D   2673.00                        
                                                       
                  MOTOR VEHICLE EXPENSES   D   13150.00                        
                                                       
                  GENERAL EXPENSES   D   5600.00                        
                                                       
                  POSTAGE EXPENSES   D   6060.00                        
                                                       
                  TRAVELLING EXPENSES - DOMESTIC   D   1350.00                        
                                                       
                  HEAD OFFICE CASH A/C   C   59667.00                        
                  Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of July-2021 (12.7.21 To 20.7.21 )
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  30/07/21   H/STIL/07/0396   CGST - INPUT CREDIT   D   4050.00         45000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   4050.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   53100.00                        
                  Narration :Being Exp. Booked Vide Inv. No.534000100515 Dt.01.07.2021
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  30/07/21   H/STIL/07/0398   CGST - INPUT CREDIT   D   11254.60         125051.14        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   11254.60                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   147560.00                        
                                                       
                  DISCOUNTS   C   0.34                        
                  Narration :Being Exp. Booked Vide Inv. No.520000096646 Dt.01.07.2021
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  30/07/21   H/STIL/07/0462   TELEPHONE CHARGES   D   6968.00         1470.00        
                                                       
                  CONVEYANCE EXPENSES   D   20963.00                        
                                                       
                  STAFF WELFARE EXPENSES   D   2764.00                        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   1411.00                        
                                                       
                  OFFICE EXPENSES   D   5516.00                        
                                                       
                  MOTOR VEHICLE EXPENSES   D   6677.00                        
                                                       
                  POSTAGE EXPENSES   D   3840.00                        
                                                       
                  HEAD OFFICE CASH A/C   C   49609.00                        
                  Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of July-2021 (21.7.21 To 30.7.21 )
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/07/21   H/SKT/07/1956   FACTORY CASH A/C   C   6607.00         6607.00        
                  Narration :Being Amount Paid To Dinesh Poddar Towards Monthly Internet Charge Of Main Office For The Month Of July 2021
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  13/08/21   H/SKT/08/0872   FACTORY CASH A/C   C   3776.00         3776.00        
                  Narration :Being Amount Paid To Dinesh Poddar Towards Quatrly Internet Charges For Dy.C.E. & Gm (Commercial) Quarter
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  14/08/21   H/SKT/08/2389   SALES PROMOTION EXPENSES   D   51653.50         130.00        
                                                       
                  UNION BANK OF INDIA- CC A/C 102313100000690   C   51783.50                        
                  Narration :Being Amount Paid To Union Bank Cc Ending 4010, Statement Dt: 25 Jul 21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  19/08/21   H/STIL/08/0566   TELEPHONE CHARGES   D   1281.00         1350.00        
                                                       
                  CONVEYANCE EXPENSES   D   7572.00                        
                                                       
                  STAFF WELFARE EXPENSES   D   2690.00                        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   2890.00                        
                                                       
                  OFFICE EXPENSES   D   13593.00                        
                                                       
                  MOTOR VEHICLE EXPENSES   D   35425.00                        
                                                       
                  GENERAL EXPENSES   D   4120.00                        
                                                       
                  HEALTH & SAFETY EXPENSES   D   2160.00                        
                                                       
                  HEAD OFFICE CASH A/C   C   71081.00                        
                  Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Aug-2021 (11.8.21 To 19.08.21 )
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  28/08/21   H/SKT/08/2216   FACTORY CASH A/C   C   6607.00         6607.00        
                  Narration :Being Amount Paid To Wish Net Privet Limited ( Dinesh Poddar) Towards Monthly Internet Charge Of Main Office
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/08/21   H/STIL/08/0801   TELEPHONE CHARGES   D   1709.00         471.00        
                                                       
                  CONVEYANCE EXPENSES   D   8286.00                        
                                                       
                  STAFF WELFARE EXPENSES   D   6504.00                        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   23186.00                        
                                                       
                  OFFICE EXPENSES   D   500.00                        
                                                       
                  MOTOR VEHICLE EXPENSES   D   12063.00                        
                                                       
                  GENERAL EXPENSES   D   3347.00                        
                                                       
                  POSTAGE EXPENSES   D   300.00                        
                                                       
                  HEAD OFFICE CASH A/C   C   56366.00                        
                  Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Aug-2021 ( 21.8.21 To 31.8.21 )
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  04/09/21   H/STIL/09/0038   CGST - INPUT CREDIT   D   1305.98         14510.87        
                                                       
                  DISCOUNTS   D   0.17                        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1305.98                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   17123.00                        
                  Narration :Being Bandwith Exp. Booked Vide Inv. No.C19e212200027573 Dt.01.08.2021
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  16/09/21   H/STIL/09/0212   CGST - INPUT CREDIT   D   898.20         16438.02        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   898.20                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   18234.42                        
                  Narration :Being Sip Trunk Charges Payable To Reliance Jio Infocom Vide Inv. No.527500066511 Dt.01.09.2021 Including Previous Dues Of Rs.6458.02
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  29/09/21   H/STIL/09/0875   TELEPHONE CHARGES   D   2299.00         471.00        
                                                       
                  CONVEYANCE EXPENSES   D   10902.00                        
                                                       
                  STAFF WELFARE EXPENSES   D   9624.00                        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   3174.00                        
                                                       
                  OFFICE EXPENSES   D   1275.00                        
                                                       
                  MOTOR VEHICLE EXPENSES   D   7000.00                        
                                                       
                  GENERAL EXPENSES   D   12520.00                        
                                                       
                  POSTAGE EXPENSES   D   1400.00                        
                                                       
                  TRAVELLING EXPENSES - DOMESTIC   D   8697.00                        
                                                       
                  HEAD OFFICE CASH A/C   C   57362.00                        
                  Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Sept-2021 ( 21.9.21 To 29.9.21 )
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  30/09/21   H/SKT/09/2352   FACTORY CASH A/C   C   6607.00         6607.00        
                  Narration :Being Amount Paid To Dinesh Poddar ( Wish Net) Towards Monthly Internet Charge For Main Office For The Period 24.09.21 To 23.10.21
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  18/10/21   H/STIL/10/0159   CGST - INPUT CREDIT   D   568.86         6320.67        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   568.86                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   7458.39                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards Periodic Charges Of Sip Trunk Bill Vide Inv. No. C19e212200040506
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  18/10/21   H/STIL/10/0160   CGST - INPUT CREDIT   D   7199.82         79997.94        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   7199.82                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   94397.58                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards Periodic Charges Of L3mpls Vpn Bill Vide Inv. No. C19e212200040809
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  18/10/21   H/STIL/10/0162   CGST - INPUT CREDIT   D   4050.00         44999.11        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   4050.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   53099.11                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards Periodic Charges Of Ill Bill Vide Inv. No. C19e212200040578
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  18/10/21   H/STIL/10/0163   CGST - INPUT CREDIT   D   1320.65         13506.50        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1320.65                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   16147.80                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards L3mpls Vpn Bill Vide Inv. No. C19e212200040508
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  28/10/21   H/SKT/10/1732   FACTORY CASH A/C   C   6607.00         6607.00        
                  Narration :Being The Amount Paid To Dinesh Poddar (Wish Net) Towards Monthly Internet Charge For Main Office
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  30/10/21   H/STIL/10/0728   TELEPHONE CHARGES   D   2269.00         471.00        
                                                       
                  CONVEYANCE EXPENSES   D   15653.00                        
                                                       
                  STAFF WELFARE EXPENSES   D   18137.00                        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   6331.00                        
                                                       
                  OFFICE EXPENSES   D   17115.00                        
                                                       
                  MOTOR VEHICLE EXPENSES   D   35874.00                        
                                                       
                  GENERAL EXPENSES   D   17382.00                        
                                                       
                  POSTAGE EXPENSES   D   4725.00                        
                                                       
                  HEAD OFFICE CASH A/C   C   117957.00                        
                  Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Oct-2021 (21.10.21 To 30.10.21)
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  16/11/21   H/SKT/11/0984   FACTORY CASH A/C   C   3776.00         3776.00        
                  Narration :Being The Amount Paid To Dinesh Poddar ( Wish Net) Towards Monthly Internet Charges For C.E Bunglow & C.M Quarter
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  18/11/21   H/STIL/11/0241   CGST - INPUT CREDIT   D   898.20         9980.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   898.20                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   11776.40                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards Periodic Charges Of Sip Trunk Bill Vide Inv. No. C19e212200047789
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  20/11/21   H/STIL/11/1109   TELEPHONE CHARGES   D   2643.00         9898.00        
                                                       
                  CONVEYANCE EXPENSES   D   9394.00                        
                                                       
                  STAFF WELFARE EXPENSES   D   5865.00                        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   1651.00                        
                                                       
                  OFFICE EXPENSES   D   10102.00                        
                                                       
                  MOTOR VEHICLE EXPENSES   D   4780.00                        
                                                       
                  GENERAL EXPENSES   D   18979.00                        
                                                       
                  POSTAGE EXPENSES   D   3910.00                        
                                                       
                  COMPUTER MAINTENANCE EXPENSES   D   1500.00                        
                                                       
                  HEAD OFFICE CASH A/C   C   68722.00                        
                  Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Nov-2021 ( 11.11.21 To 20.11.21 )
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  30/11/21   H/STIL/11/1111   TELEPHONE CHARGES   D   707.00         471.00        
                                                       
                  CONVEYANCE EXPENSES   D   11228.00                        
                                                       
                  STAFF WELFARE EXPENSES   D   6278.00                        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   3436.00                        
                                                       
                  OFFICE EXPENSES   D   180.00                        
                                                       
                  MOTOR VEHICLE EXPENSES   D   5748.00                        
                                                       
                  GENERAL EXPENSES   D   1246.00                        
                                                       
                  POSTAGE EXPENSES   D   207.00                        
                                                       
                  HEAD OFFICE CASH A/C   C   29501.00                        
                  Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Nov-2021 (22.11.21 To 30.11.21 )
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  30/11/21   H/SKT/11/1965   FACTORY CASH A/C   C   6607.00         6607.00        
                  Narration :Being The Amount Paid To Dinesh Poddar ( Wish Net) Towards Monthly Internet Charges For Main Office
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  15/12/21   H/STIL/12/0172   SGST - INPUT CREDIT   D   71.91         799.00        
                                                       
                  CGST - INPUT CREDIT   D   71.91                        
                                                       
                  H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG)   C   942.82                        
                  Narration :Being Amount Paid To Bharti Airtel Ltd Agst Bill Ht2219i000046452 Dt-27.11.21 Broadband No-9836300110 From Skt Ubi-0690 Ac From Skt (Mfg) A/C By Cheque No
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  18/12/21   H/STIL/12/0236   CGST - INPUT CREDIT   D   898.20         9980.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   898.20                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   11776.40                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards Periodic Charges Of Sip Trunk Bill Vide Inv. No. C19e212200054392
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  22/12/21   H/SKT/12/1536   FACTORY CASH A/C   C   2714.00         2714.00        
                  Narration :Being The Amount Paid To Debesh Mondal Towards Cost Of Netrack Wall Mounted Rack
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  28/12/21   H/SKT/12/1950   FACTORY CASH A/C   C   6607.00         6607.00        
                  Narration :Being The Amount Paid To Dinesh Poddar (Wish Net) Towards Monthly Internet Charge For Main Office
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  07/01/22   H/STIL/01/0074   CGST - INPUT CREDIT   D   80.91         899.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   80.91                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   1060.82                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Bharti Airtel Towards Fixedline And Broadband Charges Vide Inv. No.Ht2219i000132915, Dt.27.12.2021
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  07/01/22   H/STIL/01/0075   CGST - INPUT CREDIT   D   2322.00         25800.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   2322.00                        
                                                       
                  ADVANCE TO OTHERS   C   30444.00                        
                  Narration :Being Amount Payable To Infiflex Technologies Private Ltd. Towards Renewal Service Period Google Workspace Business Starter.
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  10/01/22   H/STIL/01/0426   TELEPHONE CHARGES   D   1391.00         1670.00        
                                                       
                  CONVEYANCE EXPENSES   D   4110.00                        
                                                       
                  STAFF WELFARE EXPENSES   D   12029.00                        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   1440.00                        
                                                       
                  OFFICE EXPENSES   D   350.00                        
                                                       
                  MOTOR VEHICLE EXPENSES   D   1120.00                        
                                                       
                  GENERAL EXPENSES   D   9758.00                        
                                                       
                  HEALTH & SAFETY EXPENSES   D   8080.00                        
                                                       
                  HEAD OFFICE CASH A/C   C   39948.00                        
                  Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Jan-2022 (1.1.22 To 10.1.22 )
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  11/01/22   H/STIL/01/0093   CGST - INPUT CREDIT   D   4050.00         45000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   4050.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   53100.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards Periodic Charges Of Ill Bill Vide Inv. No. C19e212200061476
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  11/01/22   H/STIL/01/0094   CGST - INPUT CREDIT   D   898.20         9980.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   898.20                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   11776.40                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards Periodic Charges Of Sip Trunk Bill Vide Inv. No. C19e212200061345
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  20/01/22   H/STIL/01/0523   TELEPHONE CHARGES   D   3195.00         471.00        
                                                       
                  CONVEYANCE EXPENSES   D   35475.00                        
                                                       
                  STAFF WELFARE EXPENSES   D   4214.00                        
                                                       
                  PRINTING & STATIONERY   D   10179.00                        
                                                       
                  OFFICE EXPENSES   D   3407.00                        
                                                       
                  MOTOR VEHICLE EXPENSES   D   27828.00                        
                                                       
                  GENERAL EXPENSES   D   3945.00                        
                                                       
                  HEALTH & SAFETY EXPENSES   D   2900.00                        
                                                       
                  POSTAGE EXPENSES   D   1185.00                        
                                                       
                  TRAVELLING EXPENSES - DOMESTIC   D   4000.00                        
                                                       
                  HEAD OFFICE CASH A/C   C   96799.00                        
                  Narration :Being The Expenses Incurred For The Month Of Jan-2022 (11.1.22 To 20.1.22 )
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  27/01/22   H/SKT/01/3861   FACTORY CASH A/C   C   6607.00         6607.00        
                  Narration :Being The Amount Paid To Dinesh Poddar ( Wish Net) Towards Monthly Internet Chrges For Main Office
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  07/02/22   H/SKT/02/0449   FACTORY CASH A/C   C   3776.00         3776.00        
                  Narration :Being The Amount Paid To Dinesh Poddar ( Wish Net) Towards Internet Charges For Dy. Ce. Bunglow & G.M. Commercial Qauarter From 04.02.22 To 04.05.2022
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  11/02/22   H/STIL/02/0130   CGST - INPUT CREDIT   D   8100.00         90000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   8100.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   104400.00                        
                                                       
                  T.D.S. ON CONTRACTOR   C   1800.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Super Infolabs Pvt. Ltd. Towards Charges For Cloud Server For Data Storage Of Smart Eye App For Oct.21 To March 22 @ Rs.15000/Month
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  14/02/22   H/STIL/02/0162   CGST - INPUT CREDIT   D   80.91         899.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   80.91                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   1060.82                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Bharti Airtel Towards Fixedline And Broadband Charges Vide Inv. No.Ht2219i000233487, Dt.27.01.2022
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   H/STIL/02/0353   CGST - INPUT CREDIT   D   406.85         4520.55        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   406.85                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   5334.25                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219777 Dt.31.12.2021 For Stil Ho
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   H/STIL/02/0354   CGST - INPUT CREDIT   D   3328.77         36986.30        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   3328.77                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   43643.84                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219782 Dt.31.12.2021 For Stil Ho
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   H/STIL/02/0355   CGST - INPUT CREDIT   D   90.00         1000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   90.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   1180.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219827 Dt.10.01.2022 For Gondalpara Mill
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   H/STIL/02/0356   CGST - INPUT CREDIT   D   90.00         1000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   90.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   1180.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219708 Dt.31.12.2021 For Stil Ho
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   H/STIL/02/0358   CGST - INPUT CREDIT   D   20.96         232.88        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   20.96                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   274.80                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219855 Dt.10.01.2022 For Gondalpara Mill
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   H/STIL/02/0359   CGST - INPUT CREDIT   D   1886.30         20958.90        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1886.30                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   24731.50                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219840 Dt.10.01.2022 For Gondalpara Mill
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   H/STIL/02/0360   CGST - INPUT CREDIT   D   90.00         1000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   90.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   1180.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219828 Dt.10.01.2022 For Ijm
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   H/STIL/02/0361   CGST - INPUT CREDIT   D   1886.30         20958.90        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1886.30                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   24731.50                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219853 Dt.09.02.2022 For Hastings Mill
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   H/STIL/02/0362   CGST - INPUT CREDIT   D   20.96         232.88        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   20.96                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   274.80                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219862 Dt.10.01.2022 For Hastings Mill
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   H/STIL/02/0363   CGST - INPUT CREDIT   D   1886.30         20958.90        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1886.30                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   24731.50                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219841 Dt.10.01.2022 For Howrah Mill
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   H/STIL/02/0364   CGST - INPUT CREDIT   D   20.96         232.88        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   20.96                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   274.80                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219864 Dt.10.01.2022 For Ijm
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   H/STIL/02/0365   CGST - INPUT CREDIT   D   1886.30         20958.90        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1886.30                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   24731.50                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219839 Dt.10.01.2022 For Ijm
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   H/STIL/02/0366   CGST - INPUT CREDIT   D   90.00         1000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   90.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   1180.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219825 Dt.10.01.2022 For Hastings Mill
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   H/STIL/02/0367   CGST - INPUT CREDIT   D   20.96         232.88        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   20.96                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   274.80                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219881 Dt.10.01.2022 For Howrah Mill
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   H/STIL/02/0369   CGST - INPUT CREDIT   D   90.00         1000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   90.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   1180.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb219826 Dt.10.01.2022 For Howrah Mill
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  24/02/22   H/STIL/02/0417   CGST - INPUT CREDIT   D   15750.00         175000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   15750.00                        
                                                       
                  T.D.S. ON PROFESSIONAL SERVICE   C   17500.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   189000.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Super Infolabs Pvt. Ltd.Towards Aws Charges For Server Of Oracle Database And Application For The Period Sept.2021 To March 2022 @Rs.25000/Month Vide Inv. No.Sipl/21-22/0082 Dt.22.02.2022
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  24/02/22   H/SKT/02/1776   FACTORY CASH A/C   C   6607.00         6607.00        
                  Narration :Being The Amount Paid To Dinesh Poddar ( Wish Net) Towards Monthly Internet Charges Of Main Office
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  05/03/22   H/STIL/03/0045   CGST - INPUT CREDIT   D   898.20         9980.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   898.20                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   11776.40                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Reliance Jio Towards Periodic Charges Of Sip Trunk Bill Vide Inv. No. C19e212200076262
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  10/03/22   H/SKT/03/0727   SALES PROMOTION EXPENSES   D   55118.00         649.00        
                                                       
                  DEPOSIT - CREDIT CARD   C   55767.00                        
                  Narration :Being The Amount Of Indusind Bank Credit Card Exp Booked Period From 04.02.22 To 03.03.22
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  25/03/22   H/SKT/03/1780   FACTORY CASH A/C   C   6607.00         6607.00        
                  Narration :Being The Amount Paid To Dinesh Poddar ( Wish Net) Towards Monthly Internet Charges For Main Office
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1085   CGST - INPUT CREDIT   D   90.00         1000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   90.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   1180.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb2110403
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1086   CGST - INPUT CREDIT   D   1844.38         20493.15        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1844.38                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   24181.91                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb2110442
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1087   CGST - INPUT CREDIT   D   1907.26         21191.78        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1907.26                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   25006.30                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb2111091
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1088   CGST - INPUT CREDIT   D   1907.26         21191.78        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1907.26                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   25006.30                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb2110862
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1089   CGST - INPUT CREDIT   D   1907.26         21191.78        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1907.26                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   25006.30                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb2111198
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1090   CGST - INPUT CREDIT   D   3365.75         37397.26        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   3365.75                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   44128.76                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Technologies Ltd. Towards Internet Link And Usage Charges Vide Inv. No.Inwb2110664
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1092   IGST - INPUT CREDIT   D   900.00         5000.00        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   5900.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128309
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1095   IGST - INPUT CREDIT   D   900.00         5000.00        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   5900.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128305
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1096   IGST - INPUT CREDIT   D   900.00         5000.00        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   5900.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128310
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1097   IGST - INPUT CREDIT   D   900.00         5000.00        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   5900.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn21228307
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1098   IGST - INPUT CREDIT   D   900.00         5000.00        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   5900.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn21228306
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1099   IGST - INPUT CREDIT   D   900.00         5000.00        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   5900.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn21228308
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1100   IGST - INPUT CREDIT   D   2916.99         16205.48        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   19122.47                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn21228734
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1101   IGST - INPUT CREDIT   D   2916.99         16205.48        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   19122.47                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128668
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1102   IGST - INPUT CREDIT   D   1891.23         10506.85        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   12398.08                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128806
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1103   IGST - INPUT CREDIT   D   1891.23         10506.85        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   12398.08                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128700
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1104   IGST - INPUT CREDIT   D   2916.99         16205.48        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   19122.47                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128808
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1105   IGST - INPUT CREDIT   D   1891.23         10506.85        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   12398.08                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128885
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1106   IGST - INPUT CREDIT   D   2182.19         12123.29        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   14305.48                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128882
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1107   IGST - INPUT CREDIT   D   1891.23         10506.85        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   12398.08                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128807
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1108   IGST - INPUT CREDIT   D   2916.99         16205.48        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   19122.47                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128699
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1109   IGST - INPUT CREDIT   D   2916.99         16205.48        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   19122.47                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128884
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1110   IGST - INPUT CREDIT   D   3365.75         18698.63        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   22064.38                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128767
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1111   IGST - INPUT CREDIT   D   1891.23         10506.85        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   12398.08                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Sditn2128628
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1112   CGST - INPUT CREDIT   D   628.77         6986.30        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   628.77                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   8243.84                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Inwb2112548
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1113   CGST - INPUT CREDIT   D   3365.75         37397.26        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   3365.75                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   44128.76                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Inwb2112454
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  31/03/22   H/STIL/03/1114   CGST - INPUT CREDIT   D   1907.26         21191.78        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   1907.26                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   25006.30                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Sify Vide Inv. No.Inwb2110543
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
                                                       
                        TRANSACTION TOTAL :     1441570.36     0.00  
                                                       
                                                       
                        Closing Balance           1441570.36        
                                                       
                                                       
  Ledger Name : IT SOFTWARE                      
                                                       
  Vch Date   Vch No                             Dr Amount     Cr Amount    
                                                       
                        Opening Balance           750000.00        
                                                       
  23/09/21   H/SKT/09/1724   IGST - INPUT CREDIT   D   54000.00         300000.00        
                                                       
                  T.D.S. ON PROFESSIONAL SERVICE   C   30000.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR CAPITAL GOODS   C   324000.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Easy Billnpay Techno Services Pvt. Ltd. Towards One Time Implementation Charges Of Staffingo Application Software Vide Inv. No.In-20210807. Tds Deducted @10%
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  19/01/22   H/STIL/01/0260   CGST - INPUT CREDIT   D   10800.00         120000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   10800.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR CAPITAL GOODS   C   141600.00                        
                  Narration :Being Purchase Of Sophos Firewall Xgs 136 Hw (Sl No.Z131o8cjr2vtke4) From Dritte Welt Computer With 3 Years Subscription, Vide Inv. No.Dwc/Inv-83/21-22 Dt.13.01.2022
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  01/03/22   H/STIL/03/0005   CGST - INPUT CREDIT   D   45000.00         500000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   45000.00                        
                                                       
                  T.D.S. ON PROFESSIONAL SERVICE   C   50000.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   540000.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Super Infolabs Pvt. Ltd. Towards Charges For Oracle Database Server And Application Servermigration From In-Premises Server To Aws Cloud Server Vide Inv. No.Sipl/21-22/0081 Dt.21.02.2022
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
                                                       
                        TRANSACTION TOTAL :     920000.00     0.00  
                                                       
                                                       
                        Closing Balance           1670000.00        
                                                       
                                                       
  Ledger Name : SOFTWARE EXPENSES                      
                                                       
  Vch Date   Vch No                             Dr Amount     Cr Amount    
                                                       
                        Opening Balance           0.00        
                                                       
  07/04/21   H/SHW/04/0020   H. O. CONTROL (CURRENT) - STIL (MFG)   C   3191.00         3191.00        
                  Narration :Being Amount Paid For Purchase Of Dsc For Rambabu For 2 Years. From Skt (Mfg) A/C By Cheque No
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
  21/02/22   H/STIL/02/0348   CGST - INPUT CREDIT   D   3150.00         35000.00        
                                                       
                  SGST - INPUT CREDIT   D   3150.00                        
                                                       
                  T.D.S. ON PROFESSIONAL SERVICE   C   3500.00                        
                                                       
                  SUNDRY CREDITORS FOR EXPENSES   C   37800.00                        
                  Narration :Being The Amount Payable To Super Infolabs Pvt. Ltd. Towards Amc Charges For E-Invoice Automation Vide Inv. No.Sipl/21-22/0066 Dt.02.02.2022
Instrument No.:
                                   
                                                       
                                                       
                                                       
                        TRANSACTION TOTAL :     38191.00     0.00  
                                                       
                                                       
                        Closing Balance           38191.00